Comparación Detallada de Acciones Palomar Holdings [PLMR] vs Chubb [CB]
Palomar Holdings
NASDAQ
Cargando...
Chubb
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Palomar Holdings gana en 9 métricas, Chubb gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palomar Holdings | Chubb | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,52 | 12,54 | Chubb |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,68 | 1,63 | Chubb |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 28,98 | Palomar Holdings |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,36 | Palomar Holdings |
| VE/EBITDA | 15,18 | 11,66 | Chubb |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,71% | 16,00% | Palomar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 29,50% | 22,32% | Palomar Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,50% | 22,32% | Palomar Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,45% | 13,63% | Palomar Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,09% | 2,78% | Palomar Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $252,62 M | $16,18 MM | Chubb |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,97% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 20,04% | 0,84% | Palomar Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,58 | 1,97 | Chubb |
| Valor de Empresa | $3,04 MM | $133,14 MM | Chubb |
| Ratio VE/Ingresos | 4,46 | 2,32 | Chubb |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $143 | Chubb |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,68 | $22,65 | Chubb |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,55 | Palomar Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Palomar Holdings vs Chubb
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 2,25% | -1,12% | -6,75% | -20,56% | -11,19% | 10,60% |
| Chubb | 1,00% | 2,48% | 4,24% | 3,31% | 5,44% | 6,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 20,04% | 24,67% | 26,77% | 524,00% | 524,00% | 524,00% |
| Chubb | 0,84% | 53,22% | 142,53% | 165,48% | 384,73% | 489,44% |
Sentimiento Basado en Noticias: Palomar Holdings vs Chubb
Palomar Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palomar Holdings registró unas sólidas ganancias en el segundo trimestre, pero esto se vio contrarrestado por una reducción del precio objetivo de Evercore ISI, importantes ventas de información privilegiada y volatilidad en el precio de las acciones. Si bien la inversión institucional se mantiene fuerte, las señales mixtas crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa.
Chubb
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chubb se enfrenta a una prevista disminución de sus ganancias en el T3, a pesar del sentimiento positivo de los analistas y las alianzas estratégicas. La venta de acciones por parte de insiders añade otra capa de complejidad, creando un panorama de inversión mixto. El próximo informe de resultados será un catalizador clave para determinar la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palomar Holdings vs Chubb
| Métrica | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,12B | $113,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 302.540 | 1.488.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 309.210 | 1.774.370 |
| Último Cierre | $115,44 | $289,24 |
| Rango 52 Semanas | $85,00 - $175,85 | $252,16 - $306,91 |
| % desde Máximo 52S | -34,35% | -5,76% |
| Máximo Histórico | $175,85 (Jun 03, 2025) | $306,91 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,35% | -5,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,55% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,81% | 0,33% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 28,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $174,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,04 | $16,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $380,97M | $14,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $414,63M | $12,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,73 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palomar Holdings vs Chubb
| Métrica | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,52 | 12,54 |
| P/E Prospectivo | 19,96 | 12,03 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,58 | 1,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,68 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,12B | $113,67B |
| Valor de Empresa | $3,04B | $133,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,46 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,18 | 11,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $174,07 |
Comparación de Estados Financieros: Palomar Holdings vs Chubb
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $174,63M | $14,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $53,71M | $3,72B |
| Impuesto sobre la Renta | $10,79M | $717,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $42,92M | $3,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $119,31M | $2,19B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $13,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $790,45M | $74,45B |
| Beneficios Retenidos | $305,14M | $63,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $2,15B |
| Gastos de Capital | $-35.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $85,76M | $3,55B |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-746,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Shares Short | 365.764 | 2,94M |
| Short Ratio | 1,31 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302.540 | 1.488.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 309.210 | 1.774.370 |
| Shares Outstanding | 26,53M | 400,70M |
| Float Shares | 26,15M | 369,51M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palomar Holdings vs Chubb
| Métrica | PLMR | CB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,73 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,57 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |