Comparación Detallada de Acciones Palomar Holdings [PLMR] vs Progressive [PGR]
Palomar Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Palomar Holdings gana en 7 métricas, Progressive gana en 11 métricas, con 0 empates. Progressive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palomar Holdings | Progressive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,52 | 13,84 | Progressive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,68 | 4,42 | Palomar Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 21,15 | Palomar Holdings |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,12 | Progressive |
| VE/EBITDA | 15,18 | 10,85 | Progressive |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,71% | 12,66% | Palomar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 29,50% | 18,42% | Palomar Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,50% | 18,42% | Palomar Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,45% | 37,29% | Progressive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,09% | 7,86% | Progressive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $252,62 M | $14,83 MM | Progressive |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,84% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 20,04% | -4,01% | Palomar Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,58 | 1,75 | Progressive |
| Valor de Empresa | $3,04 MM | $148,70 MM | Progressive |
| Ratio VE/Ingresos | 4,46 | 1,81 | Progressive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $141 | Progressive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,68 | $17,75 | Progressive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,32 | Palomar Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Palomar Holdings vs Progressive
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 2,25% | -1,12% | -6,75% | -20,56% | -11,19% | 10,60% |
| Progressive | 1,41% | -1,24% | -0,83% | -3,81% | -4,46% | 1,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 20,04% | 24,67% | 26,77% | 524,00% | 524,00% | 524,00% |
| Progressive | -4,01% | 110,45% | 152,68% | 649,97% | 1.077,64% | 758,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Palomar Holdings vs Progressive
Palomar Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palomar Holdings registró unas sólidas ganancias en el segundo trimestre, pero esto se vio contrarrestado por una reducción del precio objetivo de Evercore ISI, importantes ventas de información privilegiada y volatilidad en el precio de las acciones. Si bien la inversión institucional se mantiene fuerte, las señales mixtas crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la empresa.
Progressive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Progressive, mostrando un sólido desempeño financiero junto con crecientes preocupaciones sobre la rentabilidad futura debido a la competencia de la IA. Si bien la compañía está entregando resultados impresionantes actualmente, las rebajas de calificación de analistas y la venta de información privilegiada generan incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palomar Holdings vs Progressive
| Métrica | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,12B | $144,79B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 302.540 | 2.715.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 309.210 | 2.686.717 |
| Último Cierre | $115,44 | $243,89 |
| Rango 52 Semanas | $85,00 - $175,85 | $228,54 - $292,99 |
| % desde Máximo 52S | -34,35% | -16,76% |
| Máximo Histórico | $175,85 (Jun 03, 2025) | $292,99 (Mar 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,35% | -16,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,55% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,81% | 1,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 21,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $55,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,04 | $3,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $380,97M | $16,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $414,63M | $13,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palomar Holdings vs Progressive
| Métrica | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,52 | 13,84 |
| P/E Prospectivo | 19,96 | 17,80 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,58 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,68 | 4,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,12B | $144,79B |
| Valor de Empresa | $3,04B | $148,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,46 | 1,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,18 | 10,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $55,62 |
Comparación de Estados Financieros: Palomar Holdings vs Progressive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $174,63M | $22,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $53,71M | $3,98B |
| Impuesto sobre la Renta | $10,79M | $807,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $42,92M | $3,18B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $119,31M | $125,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $6,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $790,45M | $32,60B |
| Beneficios Retenidos | $305,14M | $29,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $1,42B |
| Gastos de Capital | $-35.000 | $-46,00M |
| Flujo de Caja Libre | $85,76M | $5,08B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-54,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Shares Short | 365.764 | 6,82M |
| Short Ratio | 1,31 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 302.540 | 2.715.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 309.210 | 2.686.717 |
| Shares Outstanding | 26,53M | 586,00M |
| Float Shares | 26,15M | 583,96M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palomar Holdings vs Progressive
| Métrica | PLMR | PGR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 03, 2025 |