Comparación Detallada de Acciones Palomar Holdings [PLMR] vs RLI [RLI]
Palomar Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Palomar Holdings gana en 9 métricas, RLI gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palomar Holdings | RLI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,02 | 19,38 | RLI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,95 | 3,59 | RLI |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 6,59 | Palomar Holdings |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,38 | Palomar Holdings |
| VE/EBITDA | 16,31 | 14,81 | RLI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,71% | 17,81% | Palomar Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 29,50% | 31,09% | RLI |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,50% | 31,09% | RLI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,45% | 19,49% | Palomar Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,09% | 4,47% | Palomar Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $252,62 M | $555,51 M | RLI |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 26,26% | -9,41% | Palomar Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,91 | 3,43 | RLI |
| Valor de Empresa | $3,27 MM | $6,21 MM | RLI |
| Ratio VE/Ingresos | 4,79 | 3,42 | RLI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $20 | Palomar Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,68 | $3,50 | Palomar Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | 0,61 | Palomar Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Palomar Holdings vs RLI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | -1,43% | 3,98% | -9,25% | -22,24% | 0,36% | 19,80% |
| RLI | 0,22% | 2,77% | -1,59% | -7,48% | -8,42% | -16,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomar Holdings | 26,26% | 63,34% | 13,67% | 575,95% | 575,95% | 575,95% |
| RLI | -9,41% | 20,15% | 44,22% | 162,18% | 415,49% | 506,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palomar Holdings vs RLI
| Métrica | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,35B | $6,23B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 312.170 | 412.470 |
| Volumen Promedio 90 Días | 415.077 | 703.897 |
| Último Cierre | $125,05 | $68,55 |
| Rango 52 Semanas | $85,00 - $175,85 | $65,14 - $91,14 |
| % desde Máximo 52S | -28,89% | -24,79% |
| Máximo Histórico | $175,85 (Jun 03, 2025) | $91,14 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,89% | -24,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,55% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,81% | 0,52% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 6,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $18,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,04 | $1,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $380,97M | $625,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $414,63M | $368,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palomar Holdings vs RLI
| Métrica | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,02 | 19,38 |
| P/E Prospectivo | 21,41 | 10,63 |
| Ratio PEG | 0,32 | 0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,91 | 3,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,95 | 3,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,35B | $6,23B |
| Valor de Empresa | $3,27B | $6,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,79 | 3,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,31 | 14,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,64 | $18,89 |
Comparación de Estados Financieros: Palomar Holdings vs RLI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $174,63M | $407,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $53,71M | $78,63M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,79M | $15,42M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $42,92M | $63,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $119,31M | $27,06M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $100,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $790,45M | $1,60B |
| Beneficios Retenidos | $305,14M | $1,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | $-35.000 | $-1,05M |
| Flujo de Caja Libre | $85,76M | $102,46M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 387.078 | 2,21M |
| Short Ratio | 1,19 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 312.170 | 412.470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415.077 | 703.897 |
| Shares Outstanding | 26,53M | 91,74M |
| Float Shares | 26,14M | 79,72M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palomar Holdings vs RLI
| Métrica | PLMR | RLI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |