Comparación Detallada de Acciones Playtika Holding [PLTK] vs Take-Two Interactive [TTWO]
Playtika Holding
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Take-Two Interactive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Playtika Holding gana en 14 métricas, Take-Two Interactive gana en 5 métricas, con 0 empates. Playtika Holding parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Playtika Holding | Take-Two Interactive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,68 | -9,82 | Take-Two Interactive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -15,27 | 13,33 | Playtika Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -28,79 | 100,75 | Playtika Holding |
| Ratio PEG | -0,24 | 0,10 | Playtika Holding |
| VE/EBITDA | 5,68 | 79,48 | Playtika Holding |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,23% | -72,92% | Playtika Holding |
| Margen Operativo (TTM) | 11,08% | 1,16% | Playtika Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,08% | 1,16% | Playtika Holding |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -123,72% | -89,29% | Take-Two Interactive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,42% | -1,65% | Playtika Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $396,80 M | $-214,60 M | Playtika Holding |
| Rendimiento por Dividendo | 13,16% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -56,05% | 60,15% | Take-Two Interactive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 8,00 | Playtika Holding |
| Valor de Empresa | $3,30 MM | $47,75 MM | Take-Two Interactive |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 8,23 | Playtika Holding |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,87% | 62,84% | Playtika Holding |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $33 | Take-Two Interactive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,25 | $-24,13 | Playtika Holding |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 1,00 | Playtika Holding |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Playtika Holding vs Take-Two Interactive
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playtika Holding | -2,24% | -3,86% | -6,18% | -27,59% | -20,68% | -49,35% |
| Take-Two Interactive | 0,41% | -1,85% | 5,73% | 1,44% | 12,46% | 33,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playtika Holding | -56,05% | -62,83% | -88,46% | -88,46% | -88,46% | -88,46% |
| Take-Two Interactive | 60,15% | 124,87% | 53,05% | 733,99% | 2.291,32% | 1.009,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Playtika Holding vs Take-Two Interactive
Playtika Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Playtika, con desarrollos positivos como aumentos en el precio de la acción y mejoras por parte de los analistas, contrarrestados por ventas de información privilegiada y un objetivo de precio rebajado por UBS a principios de año. El compromiso de la compañía con el retorno al accionista a través de dividendos proporciona cierta estabilidad, pero la narrativa de inversión general sigue siendo compleja y requiere una monitorización cuidadosa.
Take-Two Interactive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Take-Two, con impresionantes resultados del primer trimestre y lanzamientos de nuevos juegos, contrarrestados por una pérdida proyectada en el segundo trimestre y algunas ventas de insiders. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas debido a Grand Theft Auto VI, es probable la volatilidad a corto plazo, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Playtika Holding vs Take-Two Interactive
| Métrica | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,34B | $46,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.471.597 | 1.720.207 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.261.346 | 1.594.789 |
| Último Cierre | $3,49 | $245,11 |
| Rango 52 Semanas | $3,42 - $8,80 | $146,76 - $255,33 |
| % desde Máximo 52S | -60,32% | -4,00% |
| Máximo Histórico | $35,09 (Feb 08, 2021) | $255,33 (Sep 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -90,05% | -4,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,73% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,24% | -0,89% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -28,79 | 100,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,23 | $18,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,61 | $11,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $474,90M | $101,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $556,90M | $1,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,16% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Playtika Holding vs Take-Two Interactive
| Métrica | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,68 | -9,82 |
| P/E Prospectivo | 4,96 | 32,10 |
| Ratio PEG | -0,24 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 8,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -15,27 | 13,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,34B | $46,35B |
| Valor de Empresa | $3,30B | $47,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 8,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,68 | 79,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,23 | $18,88 |
Comparación de Estados Financieros: Playtika Holding vs Take-Two Interactive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $706,00M | $1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $197,40M | $779,20M |
| Beneficio Bruto | $508,60M | $803,30M |
| Investigación y Desarrollo | $103,80M | $297,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,80M | $-214,60M |
| EBITDA | $132,80M | $273,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $41,10M | $-3,80B |
| Impuesto sobre la Renta | $10,50M | $-75,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,60M | $-3,73B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $434,80M | $1,46B |
| Total de Activos Corrientes | $827,80M | $2,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $458,30M | $3,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,49B | $2,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-117,20M | $2,14B |
| Beneficios Retenidos | $-901,20M | $-7,06B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $228,00M | $326,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $122,20M | $-3,47B |
| Gastos de Capital | $-10,40M | $-54,10M |
| Flujo de Caja Libre | $-6,50M | $224,90M |
| Pago de Deuda | $-4,80M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,80M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,97M | 7,68M |
| Short Ratio | 4,73 | 4,33 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.471.597 | 1.720.207 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.261.346 | 1.594.789 |
| Shares Outstanding | 375,30M | 177,14M |
| Float Shares | 55,90M | 172,17M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Playtika Holding vs Take-Two Interactive
| Métrica | PLTK | TTWO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,16% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,23 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,70 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 26, 2025 | N/A |