Comparación Detallada de Acciones Pony AI [PONY] vs Kyndryl Holdings [KD]
Pony AI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Pony AI gana en 6 métricas, Kyndryl Holdings gana en 11 métricas, con 0 empates. Kyndryl Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pony AI | Kyndryl Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -8,89 | 25,53 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,84 | 5,88 | Kyndryl Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,94 | 300,07 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,07 | Pony AI |
| VE/EBITDA | -21,52 | 7,64 | Pony AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,20% | 1,97% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | -285,57% | 3,98% | Kyndryl Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,98% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,48% | 24,29% | Kyndryl Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -24,57% | 3,38% | Kyndryl Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-122,16 M | $337,00 M | Kyndryl Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 66,36% | 37,03% | Pony AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 85,74 | 0,48 | Kyndryl Holdings |
| Valor de Empresa | $6,95 MM | $9,93 MM | Kyndryl Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 81,12 | 0,66 | Kyndryl Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,14% | 21,27% | Kyndryl Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $65 | Kyndryl Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,90 | $1,23 | Kyndryl Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,97 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pony AI vs Kyndryl Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | -1,62% | 23,98% | 48,56% | 63,35% | 63,97% | 42,59% |
| Kyndryl Holdings | -2,89% | -0,85% | 1,22% | -22,87% | -10,73% | -11,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% | 66,36% |
| Kyndryl Holdings | 37,03% | 281,26% | -22,63% | -22,63% | -22,63% | -22,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pony AI vs Kyndryl Holdings
Pony AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Pony.ai, con valoraciones positivas de analistas y expansión a nuevos mercados, contrarrestadas por caídas en el precio de las acciones y pérdidas continuas. Si bien la empresa muestra un fuerte crecimiento en su base de usuarios e ingresos, lograr la rentabilidad sigue siendo un desafío clave, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa.
Kyndryl Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kyndryl demostró un posicionamiento estratégico significativo en septiembre a través de alianzas clave con Cesce y FPT, centrándose en IA y ciberseguridad. Si bien se notó una ligera falta de ingresos, la guía reafirmada para el año fiscal 26 y las calificaciones positivas de los analistas sugieren una trayectoria generalmente positiva para la empresa, lo que convierte a este en un mes destacado para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrica | PONY | KD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,84B | $7,29B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.627.250 | 2.068.482 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.774.543 | 2.447.411 |
| Último Cierre | $21,31 | $30,62 |
| Rango 52 Semanas | $4,11 - $23,88 | $22,26 - $44,20 |
| % desde Máximo 52S | -10,76% | -30,72% |
| Máximo Histórico | $23,88 (Feb 17, 2025) | $52,00 (Oct 18, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -10,76% | -41,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | 4,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,86% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,94 | 300,07 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $5,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,66 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-131.206.000 | $866,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-6.420.500 | $2,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrica | PONY | KD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -8,89 | 25,53 |
| P/E Prospectivo | -38,54 | 23,26 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 85,74 | 0,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,84 | 5,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,84B | $7,29B |
| Valor de Empresa | $6,95B | $9,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 81,12 | 0,66 |
| Empresa sobre EBITDA | -21,52 | 7,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $5,34 |
Comparación de Estados Financieros: Pony AI vs Kyndryl Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13,98M | $3,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,66M | $2,98B |
| Beneficio Bruto | $2,32M | $825,00M |
| Investigación y Desarrollo | $47,49M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-56,04M | $185,00M |
| EBITDA | $-78,22M | $469,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-37,38M | $118,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $50,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-37,38M | $68,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $318,53M | $1,79B |
| Total de Activos Corrientes | $701,80M | $4,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | $113,37M | $4,30B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,93M | $3,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $864,27M | $1,33B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-2,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,78M | $731,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | KD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $625,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $13,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-54,16M | $341,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-40,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-76,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PONY | KD |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,04M | 16,23M |
| Short Ratio | 2,52 | 4,69 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.627.250 | 2.068.482 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.774.543 | 2.447.411 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 230,70M |
| Float Shares | 180,47M | 227,89M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pony AI vs Kyndryl Holdings
| Métrica | PONY | KD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |