Comparación Detallada de Acciones Pony AI [PONY] vs Parsons [PSN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Pony AI gana en 5 métricas, Parsons gana en 12 métricas, con 0 empates. Parsons parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pony AI | Parsons | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -9,96 | 39,23 | Pony AI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,18 | 3,71 | Parsons |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,94 | 56,60 | Pony AI |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,96 | Parsons |
| VE/EBITDA | -25,07 | 19,47 | Pony AI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,20% | 3,70% | Pony AI |
| Margen Operativo (TTM) | -285,57% | 6,24% | Parsons |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,24% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -41,48% | 12,44% | Parsons |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -24,57% | 4,96% | Parsons |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-122,16 M | $474,39 M | Parsons |
| Rentabilidad 1 Año | 79,80% | -17,49% | Pony AI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 98,09 | 1,40 | Parsons |
| Valor de Empresa | $8,10 MM | $10,52 MM | Parsons |
| Ratio VE/Ingresos | 94,50 | 1,57 | Parsons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,14% | 21,99% | Parsons |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $63 | Parsons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,90 | $2,23 | Parsons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,64 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pony AI vs Parsons
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | -1,10% | 3,04% | 66,15% | 88,18% | 257,95% | 54,11% |
| Parsons | 0,97% | 7,89% | 17,77% | 18,82% | 50,02% | -2,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pony AI | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% | 79,80% |
| Parsons | -17,49% | 117,99% | 164,70% | 184,84% | 184,84% | 184,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pony AI vs Parsons
Pony AI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pony.ai experimentó tanto desarrollos positivos como negativos este mes, incluyendo un repunte de sus acciones seguido de una caída, una inversión institucional significativa junto con pérdidas reportadas, y cambios estratégicos en el enfoque de I+D. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Parsons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Parsons, marcado por importantes contratos ganados y una adquisición estratégica que refuerzan las perspectivas de crecimiento a largo plazo, pero atenuado por las expectativas de una disminución de las ganancias año tras año. El sentimiento positivo de los analistas y la actividad interna brindan cierta tranquilidad, pero el próximo informe de ganancias será crucial para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pony AI vs Parsons
| Métrica | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,70B | $9,34B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.935.210 | 1.034.329 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.618.553 | 1.127.460 |
| Último Cierre | $23,41 | $88,33 |
| Rango 52 Semanas | $4,11 - $24,92 | $54,56 - $114,68 |
| % desde Máximo 52S | -6,06% | -22,98% |
| Máximo Histórico | $24,92 (Oct 02, 2025) | $114,68 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -6,06% | -22,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,76% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,71% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -2,86% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,94 | 56,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $23,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,66 | $3,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-131.206.000 | $573,81M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-6.420.500 | $379,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pony AI vs Parsons
| Métrica | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -9,96 | 39,23 |
| P/E Prospectivo | -41,51 | 22,49 |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 98,09 | 1,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,18 | 3,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,70B | $9,34B |
| Valor de Empresa | $8,10B | $10,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 94,50 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | -25,07 | 19,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,33 | $23,56 |
Comparación de Estados Financieros: Pony AI vs Parsons
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13,98M | $1,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,66M | $1,24B |
| Beneficio Bruto | $2,32M | $348,35M |
| Investigación y Desarrollo | $47,49M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-56,04M | $96,30M |
| EBITDA | $-78,22M | $130,34M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-37,38M | $89,18M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $18,69M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-37,38M | $70,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $318,53M | $269,75M |
| Total de Activos Corrientes | $701,80M | $2,40B |
| Total de Pasivos Corrientes | $113,37M | $1,87B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,93M | $893,53M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $864,27M | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $487,63M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $45,78M | $269,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $125,40M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-54,16M | $-25,26M |
| Pago de Deuda | N/A | $-174,38M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-25,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,25M | 6,28M |
| Short Ratio | 3,03 | 6,89 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.935.210 | 1.034.329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.618.553 | 1.127.460 |
| Shares Outstanding | 350,29M | 106,78M |
| Float Shares | 180,47M | 53,70M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pony AI vs Parsons
| Métrica | PONY | PSN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |