Comparación Detallada de Acciones Pool [POOL] vs Watsco [WSO]
Pool
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pool gana en 11 métricas, Watsco gana en 9 métricas, con 0 empates. Pool parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pool | Watsco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,59 | 31,62 | Pool |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,89 | 5,70 | Watsco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,57 | 14,09 | Watsco |
| Ratio PEG | 8,44 | 30,40 | Pool |
| VE/EBITDA | 20,54 | 20,90 | Pool |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,79% | 7,08% | Pool |
| Margen Operativo (TTM) | 15,28% | 12,85% | Pool |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,28% | 12,85% | Pool |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,18% | 20,05% | Pool |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,04% | 10,14% | Watsco |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $599,71 M | $743,01 M | Watsco |
| Rendimiento por Dividendo | 1,98% | 1,91% | Pool |
| Rentabilidad 1 Año | -17,57% | -19,37% | Pool |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 2,26 | Pool |
| Valor de Empresa | $13,02 MM | $16,36 MM | Watsco |
| Ratio VE/Ingresos | 2,47 | 2,18 | Watsco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,99% | 29,26% | Pool |
| Ingresos por Acción (TTM) | $140 | $199 | Watsco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,83 | $13,12 | Watsco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,10 | 0,94 | Watsco |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Pool vs Watsco
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool | -2,02% | -2,90% | -9,75% | 1,66% | -0,66% | -9,55% |
| Watsco | -3,33% | -1,97% | -3,06% | -13,46% | -16,15% | -15,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool | -17,57% | -1,93% | -16,23% | 300,28% | 1.350,34% | 826,43% |
| Watsco | -19,37% | 64,14% | 65,25% | 142,54% | 597,78% | 690,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pool vs Watsco
Pool
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales mixtas para Pool Corporation. Si bien la empresa superó ligeramente las expectativas de ganancias y aseguró una prometedora asociación con Aiper, la dirección mantuvo una guía conservadora y la actividad institucional estuvo dividida. Esto crea una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Watsco
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Watsco, con una política de dividendos consistente contrarrestada por unos decepcionantes resultados del segundo trimestre y un sentimiento cauteloso de los analistas. Si bien la inversión institucional se mantiene fuerte, los indicadores técnicos sugieren posibles vientos en contra a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pool vs Watsco
| Métrica | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,55B | $17,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 427.240 | 595.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 512.733 | 487.383 |
| Último Cierre | $301,09 | $396,34 |
| Rango 52 Semanas | $282,22 - $395,60 | $378,35 - $571,42 |
| % desde Máximo 52S | -23,89% | -30,64% |
| Máximo Histórico | $582,27 (Nov 15, 2021) | $571,42 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,29% | -30,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,57 | 14,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,82 | $72,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,24 | $7,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $485,54M | $426,57M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $333,34M | $235,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,98% | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,10 | $8,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pool vs Watsco
| Métrica | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,59 | 31,62 |
| P/E Prospectivo | 25,74 | 27,94 |
| Ratio PEG | 8,44 | 30,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,89 | 5,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,55B | $17,00B |
| Valor de Empresa | $13,02B | $16,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,47 | 2,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,54 | 20,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,10 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,82 | $72,80 |
Comparación de Estados Financieros: Pool vs Watsco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,07B | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $759,16M | $1,10B |
| Beneficio Bruto | $312,37M | $429,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $77,54M | $107,04M |
| EBITDA | $89,53M | $117,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $66,37M | $117,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,88M | $23,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $53,55M | $94,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $71,64M | $431,82M |
| Total de Activos Corrientes | $2,08B | $3,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,16B | $925,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,19B | $346,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $3,09B |
| Beneficios Retenidos | $600,25M | $1,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $566,11M | $570,81M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $90,74M | $-182,08M |
| Gastos de Capital | $-13,30M | $98.000 |
| Flujo de Caja Libre | $13,93M | $-185,19M |
| Pago de Deuda | $-471,27M | $-1,57M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-56,32M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,36M | 2,60M |
| Short Ratio | 6,69 | 6,66 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 427.240 | 595.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 512.733 | 487.383 |
| Shares Outstanding | 37,69M | 40,35M |
| Float Shares | 32,65M | 32,90M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pool vs Watsco
| Métrica | POOL | WSO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,10 | $8,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,98% | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,90 | $9,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $14,70 | $27,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Jan 17, 2025 |