Comparación Detallada de Acciones Perpetua Resources [PPTA] vs Metalla Royalty [MTA]
Perpetua Resources
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Perpetua Resources gana en 7 métricas, Metalla Royalty gana en 8 métricas, con 0 empates. Metalla Royalty parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Perpetua Resources | Metalla Royalty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -104,95 | -110,17 | Metalla Royalty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,64 | 2,43 | Metalla Royalty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 5,70 | Perpetua Resources |
| Ratio PEG | -3,15 | 661,00 | Perpetua Resources |
| VE/EBITDA | -33,29 | 1.674,32 | Perpetua Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -57,79% | Perpetua Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 8,35% | Metalla Royalty |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,35% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -7,64% | -1,87% | Metalla Royalty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,14% | -0,45% | Metalla Royalty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-14,57 M | $-4,77 M | Metalla Royalty |
| Rentabilidad 1 Año | 148,47% | 93,61% | Perpetua Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | N/A | 74,89 | N/A |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $616,15 M | Perpetua Resources |
| Ratio VE/Ingresos | N/A | 75,43 | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 79,29% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $0 | Metalla Royalty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $-0,05 | Metalla Royalty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 1,82 | Perpetua Resources |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Perpetua Resources vs Metalla Royalty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetua Resources | 7,97% | 14,47% | 30,56% | 79,86% | 162,58% | 113,39% |
| Metalla Royalty | 5,45% | 11,16% | 25,13% | 70,42% | 166,03% | 155,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetua Resources | 148,47% | 1.247,43% | 174,19% | 174,19% | 174,19% | 174,19% |
| Metalla Royalty | 93,61% | 86,86% | -16,13% | 6.870,00% | 238,35% | 533,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Perpetua Resources vs Metalla Royalty
Perpetua Resources
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes significativo para Perpetua Resources, destacado por la recepción de un Aviso de Proceder para el Proyecto Stibnite Gold y el nombramiento de un nuevo Director Financiero. Si bien las preocupaciones financieras persisten, la aprobación regulatoria y las proyecciones financieras actualizadas señalan un impulso positivo y reducen el riesgo de la inversión.
Metalla Royalty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes positivo para Metalla Royalty & Streaming Ltd., marcado por un aumento en el precio de las acciones, un mayor volumen de negociación y una inversión institucional significativa. Si bien las métricas de valoración siguen siendo una preocupación, la tendencia general sugiere una creciente confianza de los inversores y un caso de inversión más sólido.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Perpetua Resources vs Metalla Royalty
| Métrica | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,40B | $611,81M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.864.460 | 585.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.626.417 | 848.693 |
| Último Cierre | $23,58 | $6,97 |
| Rango 52 Semanas | $7,81 - $24,13 | $2,45 - $7,08 |
| % desde Máximo 52S | -2,28% | -1,55% |
| Máximo Histórico | $24,13 (Oct 06, 2025) | $16,22 (Jan 11, 2010) |
| % desde Máximo Histórico | -2,28% | -57,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 2,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,58% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 5,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,91 | $2,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,95 | $0,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-33.618.372 | $1,43M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-49.401.396 | $1,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Perpetua Resources vs Metalla Royalty
| Métrica | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -104,95 | -110,17 |
| P/E Prospectivo | -103,55 | 661,00 |
| Ratio PEG | -3,15 | 661,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | N/A | 74,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,64 | 2,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,40B | $611,81M |
| Valor de Empresa | $1,92B | $616,15M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | N/A | 75,43 |
| Empresa sobre EBITDA | -33,29 | 1.674,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 1,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,91 | $2,72 |
Comparación de Estados Financieros: Perpetua Resources vs Metalla Royalty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $1,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $30.933 | $497.000 |
| Beneficio Bruto | $-30.933 | $1,22M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,58M | $-221.000 |
| EBITDA | $-8,55M | $271.000 |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,20M | $-706.000 |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $25.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,20M | $-731.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $19,14M | $8,97M |
| Total de Activos Corrientes | $41,28M | $11,51M |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,94M | $13,30M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $102,55M | $252,89M |
| Beneficios Retenidos | $-603,39M | $-69,57M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $66,79M | $270,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,83M | $1,57M |
| Gastos de Capital | $0 | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-25,64M | $631.000 |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,18M | 436.714 |
| Short Ratio | 4,29 | 0,50 |
| Short % of Float | 0,11% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.864.460 | 585.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.626.417 | 848.693 |
| Shares Outstanding | 70,27M | 92,08M |
| Float Shares | 74,53M | 78,80M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Perpetua Resources vs Metalla Royalty
| Métrica | PPTA | MTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 31, 2023 |