Comparación Detallada de Acciones Procept BioRobotics [PRCT] vs Enovis [ENOV]
Procept BioRobotics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Procept BioRobotics gana en 8 métricas, Enovis gana en 10 métricas, con 0 empates. Enovis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Procept BioRobotics | Enovis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -19,85 | -2,04 | Procept BioRobotics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,14 | 0,67 | Enovis |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,57 | 56,75 | Procept BioRobotics |
| Ratio PEG | 0,66 | -0,02 | Enovis |
| VE/EBITDA | -20,51 | 8,68 | Procept BioRobotics |
| Margen de Beneficio (TTM) | -30,60% | -37,80% | Procept BioRobotics |
| Margen Operativo (TTM) | -28,02% | 2,41% | Enovis |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,41% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -26,40% | -28,25% | Procept BioRobotics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,93% | 0,89% | Enovis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-103,62 M | $-67,21 M | Enovis |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -52,11% | -24,92% | Enovis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,42 | 0,79 | Enovis |
| Valor de Empresa | $1,76 MM | $3,15 MM | Enovis |
| Ratio VE/Ingresos | 6,41 | 1,44 | Enovis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,35% | 59,29% | Procept BioRobotics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $39 | Enovis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,50 | $-15,04 | Procept BioRobotics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 1,79 | Procept BioRobotics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Procept BioRobotics vs Enovis
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procept BioRobotics | 0,20% | -6,00% | -12,05% | -40,19% | -39,73% | -58,15% |
| Enovis | 0,30% | 1,77% | -0,94% | -8,70% | -17,39% | -31,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procept BioRobotics | -52,11% | -13,09% | -13,00% | -13,00% | -13,00% | -13,00% |
| Enovis | -24,92% | -33,49% | -44,86% | -42,67% | 13,99% | -13,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Procept BioRobotics vs Enovis
Procept BioRobotics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Procept BioRobotics, con fuertes ganancias del segundo trimestre y valoraciones positivas de los analistas contrarrestadas por la volatilidad de las acciones, ventas de insiders y revisiones a la baja de los objetivos de precios. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la trayectoria de la empresa.
Enovis
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Enovis, marcado por importantes mejoras de analistas, una actividad sustancial de compra por parte de personas con información privilegiada y una dirección estratégica clara bajo su nuevo CEO. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza en las perspectivas futuras de la empresa y su potencial de crecimiento, lo que la convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Procept BioRobotics vs Enovis
| Métrica | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,99B | $1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 902.800 | 830.007 |
| Volumen Promedio 90 Días | 951.347 | 931.692 |
| Último Cierre | $34,80 | $30,55 |
| Rango 52 Semanas | $34,01 - $103,81 | $25,47 - $49,83 |
| % desde Máximo 52S | -66,48% | -38,69% |
| Máximo Histórico | $103,81 (Nov 11, 2024) | $129,72 (Jun 09, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -66,48% | -76,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,31% | -0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,28% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | -0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,57 | 56,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,94 | $45,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,44 | $0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-83.214.000 | $188,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-59.140.124 | $65,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,38 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Procept BioRobotics vs Enovis
| Métrica | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -19,85 | -2,04 |
| P/E Prospectivo | -26,83 | 9,60 |
| Ratio PEG | 0,66 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,42 | 0,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,14 | 0,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,99B | $1,74B |
| Valor de Empresa | $1,76B | $3,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,41 | 1,44 |
| Empresa sobre EBITDA | -20,51 | 8,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 1,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,94 | $45,11 |
Comparación de Estados Financieros: Procept BioRobotics vs Enovis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $69,16M | $564,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $25,00M | $229,85M |
| Beneficio Bruto | $44,16M | $334,70M |
| Investigación y Desarrollo | $16,40M | $30,70M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-27,44M | $-16,08M |
| EBITDA | $-22,39M | $55,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-24,74M | $-25,65M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $10,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,74M | $-36,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $316,21M | $38,46M |
| Total de Activos Corrientes | $465,79M | $1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $52,06M | $477,42M |
| Deuda a Largo Plazo | $77,83M | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $389,16M | $2,62B |
| Beneficios Retenidos | $-570,72M | $-338,99M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,26M | $492,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,65M | $-1,07M |
| Gastos de Capital | $-1,84M | $-43,26M |
| Flujo de Caja Libre | $-18,82M | $-44,86M |
| Pago de Deuda | N/A | $-15,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,15M | 6,93M |
| Short Ratio | 8,52 | 7,31 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 902.800 | 830.007 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 951.347 | 931.692 |
| Shares Outstanding | 54,72M | 55,88M |
| Float Shares | 53,56M | 56,42M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Procept BioRobotics vs Enovis
| Métrica | PRCT | ENOV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,38 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,59 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | N/A |