Comparación Detallada de Acciones Procept BioRobotics [PRCT] vs Penumbra [PEN]
Procept BioRobotics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Procept BioRobotics gana en 4 métricas, Penumbra gana en 13 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Procept BioRobotics | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -21,95 | 63,62 | Procept BioRobotics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,69 | 7,22 | Procept BioRobotics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,57 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | -29,77 | 63,62 | Procept BioRobotics |
| VE/EBITDA | -22,92 | 43,56 | Procept BioRobotics |
| Margen de Beneficio (TTM) | -30,60% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | -28,02% | 21,87% | Penumbra |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,87% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -26,40% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -12,93% | 7,51% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-103,62 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,17% | 41,44% | Penumbra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,19 | 7,33 | Penumbra |
| Valor de Empresa | $1,97 MM | $9,14 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 7,17 | 7,14 | Penumbra |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,85% | 65,99% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $33 | Penumbra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,46 | $3,78 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,40 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Procept BioRobotics vs Penumbra
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procept BioRobotics | -2,98% | -23,12% | -33,67% | -29,92% | -44,93% | -53,81% |
| Penumbra | -0,10% | -1,04% | -2,95% | -16,71% | -7,88% | 0,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procept BioRobotics | -37,17% | -12,19% | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -3,98% |
| Penumbra | 41,44% | 39,80% | 2,95% | 482,30% | 482,30% | 482,30% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Procept BioRobotics vs Penumbra
| Métrica | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,53B | $9,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.941.520 | 606.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.220.760 | 478.647 |
| Último Cierre | $38,41 | $240,49 |
| Rango 52 Semanas | $37,12 - $103,81 | $164,42 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -63,00% | -22,42% |
| Máximo Histórico | $103,81 (Nov 11, 2024) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -63,00% | -31,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,55% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,31% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,28% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,57 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,96 | $33,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,46 | $10,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-103.623.000 | $36,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-91.413.000 | $224,96M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,38 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Procept BioRobotics vs Penumbra
| Métrica | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -21,95 | 63,62 |
| P/E Prospectivo | -29,77 | 63,62 |
| Ratio PEG | -29,77 | 63,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,19 | 7,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,69 | 7,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,53B | $9,39B |
| Valor de Empresa | $1,97B | $9,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,17 | 7,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -22,92 | 43,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,96 | $33,32 |
Comparación de Estados Financieros: Procept BioRobotics vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $69,16M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $25,00M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $44,16M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $16,40M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-27,44M | $40,35M |
| EBITDA | $-22,39M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-24,74M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,74M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $316,21M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $465,79M | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $52,06M | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $77,83M | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $389,16M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-570,72M | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,26M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,65M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $-1,84M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $-18,82M | $35,50M |
| Pago de Deuda | N/A | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,82M | 1,83M |
| Short Ratio | 9,53 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.941.520 | 606.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.220.760 | 478.647 |
| Shares Outstanding | 54,72M | 38,49M |
| Float Shares | 53,32M | 37,66M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Procept BioRobotics vs Penumbra
| Métrica | PRCT | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,38 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,59 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | N/A |