Comparación Detallada de Acciones Prospect Capital [PSEC] vs Acadian Asset [AAMI]
Prospect Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Prospect Capital gana en 10 métricas, Acadian Asset gana en 8 métricas, con 0 empates. Prospect Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Prospect Capital | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 20,41 | Prospect Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 188,99 | Prospect Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,22 | 412,31 | Prospect Capital |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,92 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | N/A | 13,28 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -65,32% | 16,65% | Acadian Asset |
| Margen Operativo (TTM) | 67,94% | 12,40% | Prospect Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,94% | 12,40% | Prospect Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,48% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,15% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $523,17 M | $45,90 M | Prospect Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 20,13% | 0,10% | Prospect Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -49,00% | 89,24% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 3,23 | Prospect Capital |
| Valor de Empresa | $4,96 MM | $2,09 MM | Prospect Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 6,90 | 3,87 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,35 | $2,38 | Acadian Asset |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 1,43 | Prospect Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Prospect Capital vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 1,82% | -1,41% | -2,78% | -13,58% | -35,03% | -35,48% |
| Acadian Asset | 0,27% | 4,21% | 1,44% | 53,00% | 93,38% | 88,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -49,00% | -58,64% | -44,55% | -64,24% | -71,60% | -78,85% |
| Acadian Asset | 89,24% | 212,06% | 279,08% | 226,60% | 248,74% | 248,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Prospect Capital vs Acadian Asset
Prospect Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Prospect Capital, con noticias de ganancias positivas contrarrestadas por ingresos insuficientes, calificaciones negativas de analistas y una caída en el precio de las acciones. Si bien las significativas compras de acciones por parte del CEO ofrecen una señal positiva, la narrativa general sigue siendo compleja y requiere una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Acadian Asset
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para AAMI, con impresionantes ganancias y revisiones positivas de analistas, contrarrestadas por una notable caída del precio de las acciones y calificaciones mixtas de los analistas. Si bien los fundamentos de la empresa parecen sólidos, el sentimiento del mercado y los indicadores técnicos sugieren precaución, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrica | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,29B | $1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.280.480 | 532.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.037.787 | 344.367 |
| Último Cierre | $2,80 | $48,50 |
| Rango 52 Semanas | $2,73 - $5,57 | $22,60 - $51,65 |
| % desde Máximo 52S | -49,73% | -6,09% |
| Máximo Histórico | $18,97 (Dec 11, 2006) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,24% | -6,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -5,07% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,65% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,68% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,22 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,56 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $523,17M | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $169,59M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,13% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrica | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 20,41 |
| P/E Prospectivo | 5,94 | 9,38 |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 3,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 188,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,29B | $1,74B |
| Valor de Empresa | $4,96B | $2,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,90 | 3,87 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 13,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,56 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: Prospect Capital vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-179,93M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-195,93M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-195,93M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $46,51M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,09B | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,99B | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $-1,25B | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-259,74M | $55,60M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-7,63M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-564,78M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-155.000 | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,90M | 701.739 |
| Short Ratio | 7,84 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.280.480 | 532.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.037.787 | 344.367 |
| Shares Outstanding | 455,90M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Prospect Capital vs Acadian Asset
| Métrica | PSEC | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,13% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,68 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $2,04 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 29, 2025 | Mar 14, 2025 |