Comparación Detallada de Acciones Prospect Capital [PSEC] vs BlackRock [BLK]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Prospect Capital gana en 9 métricas, BlackRock gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Prospect Capital | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 27,10 | Prospect Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,40 | 3,59 | Prospect Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,58 | 28,41 | BlackRock |
| Ratio PEG | 6,19 | 22,66 | Prospect Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 21,16 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -31,96% | 29,69% | BlackRock |
| Margen Operativo (TTM) | 70,08% | 34,23% | Prospect Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 70,08% | 34,23% | Prospect Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,80% | 14,13% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,33% | 4,59% | BlackRock |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $279,98 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 21,28% | 1,58% | Prospect Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -40,42% | 29,97% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,72 | 8,04 | Prospect Capital |
| Valor de Empresa | $4,92 MM | $180,79 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 6,44 | 8,38 | Prospect Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,86 | $41,06 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 1,43 | Prospect Capital |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Prospect Capital vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 1,45% | -10,97% | -16,62% | -23,76% | -34,44% | -36,41% |
| BlackRock | 1,08% | 0,62% | 3,43% | 20,91% | 12,18% | 9,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -40,42% | -65,19% | -44,51% | -61,76% | -69,93% | -76,92% |
| BlackRock | 29,97% | 48,02% | 89,11% | 239,13% | 634,15% | 1.218,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Prospect Capital vs BlackRock
| Métrica | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,32B | $173,46B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.183.650 | 455.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.946.280 | 621.153 |
| Último Cierre | $2,80 | $1.124,90 |
| Rango 52 Semanas | $2,73 - $5,57 | $773,74 - $1.131,93 |
| % desde Máximo 52S | -49,73% | -0,62% |
| Máximo Histórico | $18,97 (Dec 11, 2006) | $1.131,93 (Aug 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,24% | -0,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,78% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,32% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,70% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,58 | 28,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,26 | $309,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $51,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $658,56M | $5,03B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $228,43M | $14,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 21,28% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,70 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Prospect Capital vs BlackRock
| Métrica | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 27,10 |
| P/E Prospectivo | 6,19 | 22,66 |
| Ratio PEG | 6,19 | 22,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,72 | 8,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,40 | 3,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,32B | $173,46B |
| Valor de Empresa | $4,92B | $180,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,44 | 8,38 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,26 | $309,87 |
Comparación de Estados Financieros: Prospect Capital vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-124,49M | $5,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,75B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,79B |
| EBITDA | N/A | $2,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-139,92M | $1,76B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $248,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-139,92M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $52,20M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,03B | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,25B | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-1,06B | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-146,45M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $78,57M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-669,66M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,51M | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,88M | 1,64M |
| Short Ratio | 11,23 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.183.650 | 455.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.946.280 | 621.153 |
| Shares Outstanding | 424,85M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,67M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Prospect Capital vs BlackRock
| Métrica | PSEC | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,70 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 21,28% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,71 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $2,14 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 27, 2025 | Mar 07, 2025 |