Comparación Detallada de Acciones Prospect Capital [PSEC] vs WisdomTree [WT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Prospect Capital gana en 11 métricas, WisdomTree gana en 7 métricas, con 0 empates. Prospect Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Prospect Capital | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 33,10 | Prospect Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,40 | 4,36 | Prospect Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,22 | 115,79 | Prospect Capital |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,08 | Prospect Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 15,08 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -65,32% | 16,25% | WisdomTree |
| Margen Operativo (TTM) | 67,94% | 32,50% | Prospect Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,94% | 32,50% | Prospect Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,48% | 14,12% | WisdomTree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,15% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $523,17 M | $110,98 M | Prospect Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 20,13% | 0,88% | Prospect Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -47,43% | 34,88% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,71 | 4,49 | Prospect Capital |
| Valor de Empresa | $4,89 MM | $2,21 MM | Prospect Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 6,80 | 4,98 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $3 | WisdomTree |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,37 | $0,41 | WisdomTree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 1,18 | Prospect Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Prospect Capital vs WisdomTree
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | 0,00% | 1,10% | -5,15% | -16,62% | -31,68% | -36,41% |
| WisdomTree | -1,69% | -5,66% | -1,26% | 8,90% | 46,11% | 31,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital | -47,43% | -57,73% | -46,62% | -63,83% | -71,87% | -79,25% |
| WisdomTree | 34,88% | 179,08% | 236,02% | -20,97% | 429,37% | 251,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Prospect Capital vs WisdomTree
Prospect Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Prospect Capital, con actividad positiva de insiders y una inversión estratégica contrarrestados por decepcionantes resultados financieros, rebajas de analistas y una caída en el precio de las acciones. La reducción del pago de dividendos añade complejidad, lo que hace que sea un mes desafiante para los inversores.
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para WisdomTree, impulsado por los sólidos resultados del segundo trimestre, una captación estratégica de capital para financiar una adquisición y recompra de acciones, y un crecimiento continuo de los activos bajo gestión. El lanzamiento de un nuevo ETF y el reconocimiento del liderazgo refuerzan aún más el impulso positivo y la dirección estratégica de la empresa, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Prospect Capital vs WisdomTree
| Métrica | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,28B | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.031.640 | 2.665.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.073.403 | 2.672.803 |
| Último Cierre | $2,76 | $13,34 |
| Rango 52 Semanas | $2,57 - $5,41 | $7,47 - $14,96 |
| % desde Máximo 52S | -48,98% | -10,83% |
| Máximo Histórico | $18,97 (Dec 11, 2006) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -85,45% | -49,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -5,07% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,65% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,68% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,22 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,56 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,10 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $523,17M | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $169,59M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,13% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Prospect Capital vs WisdomTree
| Métrica | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,59 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | 5,62 | 18,59 |
| Ratio PEG | 0,00 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,71 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,40 | 4,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,28B | $2,00B |
| Valor de Empresa | $4,89B | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,80 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,56 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Prospect Capital vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-179,93M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-195,93M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-195,93M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $46,51M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,09B | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,99B | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-1,25B | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-259,74M | $32,67M |
| Gastos de Capital | N/A | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-7,63M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-564,78M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-155.000 | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 36,06M | 27,06M |
| Short Ratio | 10,28 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.031.640 | 2.665.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.073.403 | 2.672.803 |
| Shares Outstanding | 455,90M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Prospect Capital vs WisdomTree
| Métrica | PSEC | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,13% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,68 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $2,04 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 29, 2025 | Feb 12, 2025 |