Comparación Detallada de Acciones PriceSmart [PSMT] vs Target [TGT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PriceSmart gana en 5 métricas, Target gana en 15 métricas, con 0 empates. Target parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | PriceSmart | Target | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,99 | 10,96 | Target |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,70 | 3,03 | PriceSmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 20,75 | 130,21 | PriceSmart |
| Ratio PEG | 18,45 | 9,49 | Target |
| VE/EBITDA | 10,24 | 6,95 | Target |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,82% | 3,95% | Target |
| Margen Operativo (TTM) | 4,29% | 6,28% | Target |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,29% | 6,28% | Target |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,59% | 29,08% | Target |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,96% | 6,64% | PriceSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,04 M | $4,48 MM | Target |
| Rendimiento por Dividendo | 1,74% | 4,71% | Target |
| Rentabilidad 1 Año | 26,61% | -28,31% | PriceSmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,65 | 0,43 | Target |
| Valor de Empresa | $3,26 MM | $62,24 MM | Target |
| Ratio VE/Ingresos | 0,63 | 0,59 | Target |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,43% | 28,17% | Target |
| Ingresos por Acción (TTM) | $172 | $231 | Target |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,75 | $9,10 | Target |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 1,21 | PriceSmart |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PriceSmart vs Target
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 1,58% | 1,88% | 3,22% | 7,87% | 21,24% | 17,53% |
| Target | -0,73% | -5,92% | -3,93% | 3,96% | -25,63% | -27,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceSmart | 26,61% | 69,96% | 63,89% | 14,96% | 292,10% | 1.256,52% |
| Target | -28,31% | -39,94% | -24,27% | 26,32% | 90,69% | 79,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PriceSmart vs Target
| Métrica | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,36B | $45,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 198.170 | 4.614.624 |
| Volumen Promedio 90 Días | 264.077 | 5.280.511 |
| Último Cierre | $109,20 | $99,77 |
| Rango 52 Semanas | $80,27 - $113,59 | $87,35 - $167,40 |
| % desde Máximo 52S | -3,86% | -40,40% |
| Máximo Histórico | $126,64 (Nov 25, 2013) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -13,77% | -62,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 20,75 | 130,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,49 | $32,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,75 | $6,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $221,00M | $6,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $89,25M | $2,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,74% | 4,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | $4,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PriceSmart vs Target
| Métrica | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,99 | 10,96 |
| P/E Prospectivo | 18,45 | 9,49 |
| Ratio PEG | 18,45 | 9,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,65 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,70 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,36B | $45,33B |
| Valor de Empresa | $3,26B | $62,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,63 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,24 | 6,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,49 | $32,90 |
Comparación de Estados Financieros: PriceSmart vs Target
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,36B | $23,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,13B | $17,13B |
| Beneficio Bruto | $233,75M | $6,72B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $66,49M | $1,47B |
| EBITDA | $85,68M | $2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $60,16M | $1,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $16,38M | $346,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $43,76M | $1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $130,36M | $2,89B |
| Total de Activos Corrientes | $875,14M | $17,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $701,81M | $18,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $195,26M | $17,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,17B | $14,95B |
| Beneficios Retenidos | $932,67M | $8,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,05B | $36,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $86,91M | $418,00M |
| Gastos de Capital | $-34,43M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $53,22M | $-515,00M |
| Pago de Deuda | $-8,36M | $-1,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,46M | $-250,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,48M | 17,21M |
| Short Ratio | 5,18 | 2,88 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198.170 | 4.614.624 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264.077 | 5.280.511 |
| Shares Outstanding | 30,64M | 455,57M |
| Float Shares | 27,61M | 452,95M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PriceSmart vs Target
| Métrica | PSMT | TGT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,84 | $4,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,74% | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,59 | $4,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $4,77 | $12,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | May 14, 2025 |