Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNY] vs Ferrari N.V [RACE]
Polestar Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Polestar Automotive gana en 7 métricas, Ferrari N.V gana en 10 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Polestar Automotive | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,01 | 48,29 | Polestar Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,32 | 93,27 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | -2,75 | 50,62 | Polestar Automotive |
| VE/EBITDA | -4,10 | 38,18 | Polestar Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | -105,95% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -28,66% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 61,59% | 46,27% | Polestar Automotive |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -28,00% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,35 MM | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -33,79% | 4,79% | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 12,65 | Polestar Automotive |
| Valor de Empresa | $6,97 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 2,73 | 12,70 | Polestar Automotive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,30% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $38 | Ferrari N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,27 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,87 | 0,69 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive vs Ferrari N.V
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -0,42% | 0,00% | -6,80% | -11,93% | 3,23% | -12,73% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 1,97% | 2,62% | 1,07% | 23,28% | 18,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -33,79% | -79,92% | -90,16% | -90,16% | -90,16% | -90,16% |
| Ferrari N.V | 4,79% | 172,12% | 155,31% | 771,82% | 771,82% | 771,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Polestar Automotive
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Polestar Automotive en este momento.
Ferrari N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ferrari reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y recibió varias mejoras de analistas, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el rendimiento en la Fórmula 1 y el sentimiento negativo de las operaciones con información privilegiada crean una imagen mixta para los inversores. El próximo Día de los Mercados de Capitales será un catalizador clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrica | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,11B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.374.570 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.307.753 | 313.240 |
| Último Cierre | $0,96 | $491,53 |
| Rango 52 Semanas | $0,84 - $1,68 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -42,98% | -5,31% |
| Máximo Histórico | $16,41 (Nov 15, 2021) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,15% | -5,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,06% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,29% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,62% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,32 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,01 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,34 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.221.190.016 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.539.686.784 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrica | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,01 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -2,75 | 50,62 |
| Ratio PEG | -2,75 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,11B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $6,97B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,73 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -4,10 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,87 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,01 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $572,65M | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $570,90M | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $1,74M | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $11,56M | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-234,60M | $551,40M |
| EBITDA | $-236,05M | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-253,29M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,69M | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-266,99M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $668,91M | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $1,84B | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,04B | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-1,82B | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $836,54M |
| Gastos de Capital | N/A | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $62,96M | $623,13M |
| Pago de Deuda | N/A | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,27M | 2,34M |
| Short Ratio | 6,34 | 7,54 |
| Short % of Float | N/A | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.374.570 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.307.753 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 2,11B | 179,04M |
| Float Shares | 356,38M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive vs Ferrari N.V
| Métrica | PSNY | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |