Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNY] vs Zeekr Intelligent [ZK]
Polestar Automotive
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Zeekr Intelligent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Polestar Automotive gana en 3 métricas, Zeekr Intelligent gana en 12 métricas, con 1 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Polestar Automotive | Zeekr Intelligent | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,10 | -1,10 | Empate |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | -0,31 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,81 | -0,73 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | -3,01 | 0,01 | Polestar Automotive |
| VE/EBITDA | -3,73 | -10,75 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -100,77% | -13,40% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | -116,76% | 1,04% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 61,59% | 63,27% | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -26,69% | -12,51% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,35 MM | $206,88 M | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | 22,47% | 80,65% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,10 | 0,10 | Zeekr Intelligent |
| Valor de Empresa | $6,60 MM | $12,50 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 3,24 | 1,18 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,30% | 20,62% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $353 | Zeekr Intelligent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,97 | $-1,25 | Polestar Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,94 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | 0,93% | 0,93% | -1,80% | -3,54% | -0,91% | -0,91% |
| Zeekr Intelligent | 2,10% | 4,74% | 5,03% | 4,42% | 29,92% | 13,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | 22,47% | -86,99% | -88,83% | -88,83% | -88,83% | -88,83% |
| Zeekr Intelligent | 80,65% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,24B | $7,72B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.850.872 | 638.628 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.909.847 | 438.303 |
| Último Cierre | $1,09 | $30,70 |
| Rango 52 Semanas | $0,82 - $1,94 | $15,00 - $33,32 |
| % desde Máximo 52S | -43,81% | -7,86% |
| Máximo Histórico | $16,41 (Nov 15, 2021) | $33,32 (Mar 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -93,36% | -7,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | -0,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,01% | -0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,17% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,62% | 0,63% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,81 | -0,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,58 | $-93,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $3,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-991.209.024 | $-441.953.513 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.105.967.360 | $9,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,10 | -1,10 |
| P/E Prospectivo | -3,01 | -18,15 |
| Ratio PEG | -3,01 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,10 | 0,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | -0,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,24B | $7,72B |
| Valor de Empresa | $6,60B | $12,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,24 | 1,18 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,73 | -10,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,94 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,58 | $-93,93 |
Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $572,65M | $3,82B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $570,90M | $3,03B |
| Beneficio Bruto | $1,74M | $787,65M |
| Investigación y Desarrollo | $11,56M | $298,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-234,60M | $39,69M |
| EBITDA | $-236,05M | $25,21M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-253,29M | $10,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,69M | $50,13M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-266,99M | $-39,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $668,91M | $1,13B |
| Total de Activos Corrientes | $1,84B | $6,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,04B | $10,50B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $1,28B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-1,82B | $-3,52B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-4,78B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,85B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-2,64B |
| Gastos de Capital | N/A | $-124,29M |
| Flujo de Caja Libre | $62,96M | $62,08M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Shares Short | 42,60M | 597.923 |
| Short Ratio | 10,83 | 1,62 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.850.872 | 638.628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.909.847 | 438.303 |
| Shares Outstanding | 2,11B | 353,99M |
| Float Shares | 346,33M | 508,24M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |