Comparación Detallada de Acciones Polestar Automotive [PSNY] vs Zeekr Intelligent [ZK]
Polestar Automotive
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Zeekr Intelligent
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Polestar Automotive gana en 2 métricas, Zeekr Intelligent gana en 14 métricas, con 0 empates. Zeekr Intelligent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Polestar Automotive | Zeekr Intelligent | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1,01 | -1,09 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | -0,30 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,32 | -0,73 | Polestar Automotive |
| Ratio PEG | -2,75 | 0,01 | Polestar Automotive |
| VE/EBITDA | -4,10 | -10,26 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -105,95% | -13,40% | Zeekr Intelligent |
| Margen Operativo (TTM) | -28,66% | 1,04% | Zeekr Intelligent |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 61,59% | 63,27% | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -28,00% | -12,51% | Zeekr Intelligent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,35 MM | $208,40 M | Zeekr Intelligent |
| Rentabilidad 1 Año | -33,79% | 25,28% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 0,10 | Zeekr Intelligent |
| Valor de Empresa | $6,97 MM | $12,04 MM | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Ingresos | 2,73 | 1,13 | Zeekr Intelligent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,30% | 20,62% | Zeekr Intelligent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $353 | Zeekr Intelligent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,27 | $-1,26 | Zeekr Intelligent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,87 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -0,42% | 0,00% | -6,80% | -11,93% | 3,23% | -12,73% |
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 2,05% | 4,26% | 15,06% | 45,69% | 10,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Automotive | -33,79% | -79,92% | -90,16% | -90,16% | -90,16% | -90,16% |
| Zeekr Intelligent | 25,28% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% | 5,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
Polestar Automotive
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Polestar Automotive en este momento.
Zeekr Intelligent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de desarrollos positivos para Zeekr, incluyendo sólidas cifras de entregas, lanzamientos de nuevos productos y expansión a nuevos mercados. Sin embargo, estas ganancias se ven atenuadas por los continuos desafíos de rentabilidad y un sentimiento cauteloso de los analistas, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,11B | $7,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.374.570 | 357.180 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.307.753 | 683.443 |
| Último Cierre | $0,96 | $29,88 |
| Rango 52 Semanas | $0,84 - $1,68 | $17,91 - $33,32 |
| % desde Máximo 52S | -42,98% | -10,32% |
| Máximo Histórico | $16,41 (Nov 15, 2021) | $33,32 (Mar 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,15% | -10,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | -0,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,06% | -0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,29% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,62% | 0,63% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,32 | -0,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,01 | $-93,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,34 | $3,16 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.221.190.016 | $-445.733.681 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.539.686.784 | $9,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1,01 | -1,09 |
| P/E Prospectivo | -2,75 | -18,02 |
| Ratio PEG | -2,75 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 0,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | -0,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,11B | $7,61B |
| Valor de Empresa | $6,97B | $12,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,73 | 1,13 |
| Empresa sobre EBITDA | -4,10 | -10,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,87 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,01 | $-93,93 |
Comparación de Estados Financieros: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $572,65M | $3,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $570,90M | $3,06B |
| Beneficio Bruto | $1,74M | $794,38M |
| Investigación y Desarrollo | $11,56M | $301,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-234,60M | $40,03M |
| EBITDA | $-236,05M | $25,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-253,29M | $10,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,69M | $50,56M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-266,99M | $-40,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $668,91M | $1,14B |
| Total de Activos Corrientes | $1,84B | $6,27B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,04B | $10,59B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $1,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-1,82B | $-3,55B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-4,82B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,87B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-2,64B |
| Gastos de Capital | N/A | $-124,29M |
| Flujo de Caja Libre | $62,96M | $62,08M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,27M | 482.927 |
| Short Ratio | 6,34 | 0,54 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.374.570 | 357.180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.307.753 | 683.443 |
| Shares Outstanding | 2,11B | 357,02M |
| Float Shares | 356,38M | 508,24M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Polestar Automotive vs Zeekr Intelligent
| Métrica | PSNY | ZK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |