Comparación Detallada de Acciones Radware [RDWR] vs Oracle [ORCL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Radware gana en 7 métricas, Oracle gana en 12 métricas, con 0 empates. Oracle parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Radware | Oracle | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 82,75 | 65,80 | Oracle |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,34 | 33,43 | Radware |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,67 | 452,53 | Radware |
| Ratio PEG | 0,55 | -34,87 | Oracle |
| VE/EBITDA | 55,88 | 37,15 | Oracle |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,90% | 21,08% | Oracle |
| Margen Operativo (TTM) | 3,96% | 31,38% | Oracle |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,96% | 31,38% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,95% | 69,24% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,45% | 7,15% | Oracle |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $66,33 M | $-394,00 M | Radware |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,81% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 12,82% | 68,95% | Oracle |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,07 | 14,08 | Radware |
| Valor de Empresa | $916,98 M | $908,86 MM | Oracle |
| Ratio VE/Ingresos | 3,18 | 15,40 | Radware |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,71% | 67,28% | Radware |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $21 | Oracle |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $4,32 | Oracle |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,53 | Radware |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Radware vs Oracle
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | -3,42% | -1,17% | 4,50% | -11,88% | 31,11% | 20,71% |
| Oracle | -1,35% | 2,83% | 22,96% | 25,93% | 112,59% | 78,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | 12,82% | 26,61% | 10,64% | 84,45% | 56,03% | 208,48% |
| Oracle | 68,95% | 361,76% | 392,55% | 694,65% | 927,54% | 2.312,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Radware vs Oracle
Radware
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo noticias positivas, como el reconocimiento como líder del mercado de WAF, y una nota de cautela sobre una posible sobrevaloración. Las señales mixtas sugieren la necesidad de un seguimiento cuidadoso del rendimiento de Radware y las condiciones del mercado, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Oracle
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Oracle, con un fuerte crecimiento de los ingresos y un contrato masivo con OpenAI contrarrestados por preocupaciones sobre los márgenes de la computación en la nube y una alta valoración. La reestructuración del liderazgo señala un compromiso con la IA, pero los riesgos financieros y el sentimiento del mercado crean una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Radware vs Oracle
| Métrica | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,19B | $844,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 105.080 | 24.770.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 162.820 | 30.456.027 |
| Último Cierre | $26,01 | $292,96 |
| Rango 52 Semanas | $18,46 - $31,57 | $118,86 - $345,72 |
| % desde Máximo 52S | -17,61% | -15,26% |
| Máximo Histórico | $43,50 (Nov 01, 1999) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,21% | -15,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,54% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,67 | 452,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,92 | $8,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,40 | $3,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $64,39M | $21,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $49,71M | $-2.832.250.112 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Radware vs Oracle
| Métrica | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 82,75 | 65,80 |
| P/E Prospectivo | 28,47 | 39,70 |
| Ratio PEG | 0,55 | -34,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,07 | 14,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,34 | 33,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,19B | $844,10B |
| Valor de Empresa | $916,98M | $908,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,18 | 15,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,88 | 37,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,92 | $8,50 |
Comparación de Estados Financieros: Radware vs Oracle
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $72,08M | $15,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $13,99M | $4,74B |
| Beneficio Bruto | $58,09M | $11,16B |
| Investigación y Desarrollo | $18,78M | $2,65B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,57M | $5,19B |
| EBITDA | $4,72M | $7,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $6,44M | $4,15B |
| Impuesto sobre la Renta | $2,10M | $725,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,34M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $114,24M | $10,79B |
| Total de Activos Corrientes | $339,89M | $24,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | $183,30M | $32,64B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,50M | $96,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $366,08M | $20,97B |
| Beneficios Retenidos | $130,19M | $-15,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $32,14M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,38M | $5,93B |
| Gastos de Capital | $-1,11M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $21,33M | $-2,92B |
| Pago de Deuda | N/A | $-6,07B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-150,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 827.711 | 23,58M |
| Short Ratio | 5,58 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 105.080 | 24.770.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 162.820 | 30.456.027 |
| Shares Outstanding | 42,55M | 2,81B |
| Float Shares | 30,44M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Radware vs Oracle
| Métrica | RDWR | ORCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 10, 2025 |