Comparación Detallada de Acciones Radware [RDWR] vs LiveRamp Holdings [RAMP]
Radware
LiveRamp Holdings
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Radware gana en 8 métricas, LiveRamp Holdings gana en 11 métricas, con 0 empates. LiveRamp Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Radware | LiveRamp Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 82,75 | 143,21 | Radware |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,34 | 1,88 | LiveRamp Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,67 | 3,70 | LiveRamp Holdings |
| Ratio PEG | 0,55 | -0,68 | LiveRamp Holdings |
| VE/EBITDA | 55,88 | 34,40 | LiveRamp Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,90% | 1,89% | Radware |
| Margen Operativo (TTM) | 3,96% | 3,92% | Radware |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,96% | 3,92% | Radware |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,95% | 1,34% | Radware |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,45% | 1,34% | LiveRamp Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $66,33 M | $154,61 M | LiveRamp Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 12,82% | 12,57% | Radware |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,07 | 2,40 | LiveRamp Holdings |
| Valor de Empresa | $916,98 M | $1,45 MM | LiveRamp Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,18 | 1,90 | LiveRamp Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,71% | 70,07% | Radware |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $12 | LiveRamp Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $0,19 | Radware |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 0,90 | LiveRamp Holdings |
Análisis de Rendimiento de Acciones Radware vs LiveRamp Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | -3,42% | -1,17% | 4,50% | -11,88% | 31,11% | 20,71% |
| LiveRamp Holdings | -1,86% | 2,12% | 0,81% | -19,62% | 4,60% | -9,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radware | 12,82% | 26,61% | 10,64% | 84,45% | 56,03% | 208,48% |
| LiveRamp Holdings | 12,57% | 59,27% | -52,69% | 27,15% | 53,40% | 46,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Radware vs LiveRamp Holdings
Radware
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo noticias positivas, como el reconocimiento como líder del mercado de WAF, y una nota de cautela sobre una posible sobrevaloración. Las señales mixtas sugieren la necesidad de un seguimiento cuidadoso del rendimiento de Radware y las condiciones del mercado, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
LiveRamp Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para LiveRamp, con nuevas y emocionantes herramientas de IA y el anuncio de una asociación clave, compensados por unas previsiones financieras peores de lo esperado y una caída en el precio de las acciones. Las señales mixtas crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la compañía, convirtiendo este mes en un período importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Radware vs LiveRamp Holdings
| Métrica | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,19B | $1,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 105.080 | 573.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 162.820 | 630.063 |
| Último Cierre | $26,01 | $26,98 |
| Rango 52 Semanas | $18,46 - $31,57 | $22,82 - $36,08 |
| % desde Máximo 52S | -17,61% | -25,22% |
| Máximo Histórico | $43,50 (Nov 01, 1999) | $87,38 (Jan 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -40,21% | -69,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,54% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,67 | 3,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,92 | $14,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,40 | $5,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $64,39M | $149,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $49,71M | $150,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Radware vs LiveRamp Holdings
| Métrica | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 82,75 | 143,21 |
| P/E Prospectivo | 28,47 | 14,03 |
| Ratio PEG | 0,55 | -0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,07 | 2,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,34 | 1,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,19B | $1,92B |
| Valor de Empresa | $916,98M | $1,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,18 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,88 | 34,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,92 | $14,45 |
Comparación de Estados Financieros: Radware vs LiveRamp Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $72,08M | $194,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $13,99M | $58,32M |
| Beneficio Bruto | $58,09M | $136,50M |
| Investigación y Desarrollo | $18,78M | $39,61M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,57M | $7,64M |
| EBITDA | $4,72M | $11,46M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $6,44M | $10,93M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,10M | $3,18M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,34M | $7,75M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $114,24M | $413,33M |
| Total de Activos Corrientes | $339,89M | $656,19M |
| Total de Pasivos Corrientes | $183,30M | $247,52M |
| Deuda a Largo Plazo | $12,50M | $26,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $366,08M | $948,86M |
| Beneficios Retenidos | $130,19M | $1,31B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $32,14M | $24,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,38M | $63,33M |
| Gastos de Capital | $-1,11M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $21,33M | $61,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-25,45M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Shares Short | 827.711 | 1,55M |
| Short Ratio | 5,58 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 105.080 | 573.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 162.820 | 630.063 |
| Shares Outstanding | 42,55M | 65,42M |
| Float Shares | 30,44M | 63,21M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Radware vs LiveRamp Holdings
| Métrica | RDWR | RAMP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |