Comparación Detallada de Acciones Replimune [REPL] vs Regeneron [REGN]
Replimune
NASDAQ
Cargando...
Regeneron
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Replimune gana en 5 métricas, Regeneron gana en 10 métricas, con 0 empates. Regeneron parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Replimune | Regeneron | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,06 | 14,37 | Replimune |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,17 | 1,98 | Replimune |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,32 | 9,04 | Regeneron |
| Ratio PEG | -2,35 | 12,57 | Replimune |
| VE/EBITDA | -0,31 | 12,20 | Replimune |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 31,37% | Regeneron |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 29,64% | Regeneron |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -62,58% | 15,34% | Regeneron |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -31,26% | 6,66% | Regeneron |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,94 M | $3,54 MM | Regeneron |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,46% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -44,78% | -50,23% | Replimune |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | N/A | 4,25 | N/A |
| Valor de Empresa | $79,55 M | $54,50 MM | Regeneron |
| Ratio VE/Ingresos | N/A | 3,83 | N/A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 85,58% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $133 | Regeneron |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,07 | $39,66 | Regeneron |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,67 | 0,33 | Regeneron |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Replimune vs Regeneron
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replimune | -3,47% | -30,39% | -43,36% | -31,92% | -59,68% | -57,88% |
| Regeneron | 0,57% | 0,74% | 2,78% | 2,80% | -18,45% | -21,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replimune | -44,78% | -73,90% | -77,34% | -65,11% | -65,11% | -65,11% |
| Regeneron | -50,23% | -10,45% | -8,09% | -2,31% | 2.289,64% | 6.594,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Replimune vs Regeneron
| Métrica | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $491,74M | $60,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 35.582.270 | 917.617 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.166.717 | 931.976 |
| Último Cierre | $5,29 | $563,00 |
| Rango 52 Semanas | $2,68 - $17,00 | $476,49 - $1.211,20 |
| % desde Máximo 52S | -68,88% | -53,52% |
| Máximo Histórico | $54,85 (Nov 16, 2020) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,36% | -53,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,63% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,32 | 9,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,40 | $287,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,28 | $72,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-192.250.000 | $4,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-110.311.872 | $2,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Replimune vs Regeneron
| Métrica | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,06 | 14,37 |
| P/E Prospectivo | -2,35 | 12,57 |
| Ratio PEG | -2,35 | 12,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | N/A | 4,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,17 | 1,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $491,74M | $60,39B |
| Valor de Empresa | $79,55M | $54,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | N/A | 3,83 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,31 | 12,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,67 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,40 | $287,55 |
Comparación de Estados Financieros: Replimune vs Regeneron
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $464,30M |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $53,98M | $1,34B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-78,78M | $591,70M |
| EBITDA | $-77,28M | $900,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-74,24M | $905,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-107.000 | $96,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-74,13M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $111,12M | $3,09B |
| Total de Activos Corrientes | $495,88M | $17,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | $62,36M | $3,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $72,18M | $2,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $415,84M | $29,39B |
| Beneficios Retenidos | $-948,58M | $32,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $38,81M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-59,63M | $1,36B |
| Gastos de Capital | $-1,13M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-54,87M | $773,60M |
| Pago de Deuda | $-163.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,05B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 2,07M |
| Short Ratio | 4,98 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 35.582.270 | 917.617 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.166.717 | 931.976 |
| Shares Outstanding | 77,01M | 109,62M |
| Float Shares | 49,03M | 98,02M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Replimune vs Regeneron
| Métrica | REPL | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |