Comparación Detallada de Acciones Reynolds Consumer [REYN] vs Graphic Packaging [GPK]
Reynolds Consumer
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Reynolds Consumer gana en 11 métricas, Graphic Packaging gana en 9 métricas, con 0 empates. Reynolds Consumer parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Reynolds Consumer | Graphic Packaging | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,57 | 10,94 | Graphic Packaging |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,40 | 1,79 | Graphic Packaging |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,96 | 182,39 | Reynolds Consumer |
| Ratio PEG | -0,69 | -0,25 | Reynolds Consumer |
| VE/EBITDA | 10,35 | 7,39 | Graphic Packaging |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,46% | 6,18% | Reynolds Consumer |
| Margen Operativo (TTM) | 13,86% | 9,80% | Reynolds Consumer |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,86% | 9,80% | Reynolds Consumer |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,90% | 17,71% | Graphic Packaging |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,84% | 5,69% | Reynolds Consumer |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $369,00 M | $-363,00 M | Reynolds Consumer |
| Rendimiento por Dividendo | 5,19% | 1,46% | Reynolds Consumer |
| Rentabilidad 1 Año | -18,31% | -34,46% | Reynolds Consumer |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,40 | 0,66 | Graphic Packaging |
| Valor de Empresa | $6,86 MM | $11,49 MM | Graphic Packaging |
| Ratio VE/Ingresos | 1,86 | 1,33 | Graphic Packaging |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,09% | 19,06% | Reynolds Consumer |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $29 | Graphic Packaging |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,48 | $1,77 | Graphic Packaging |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,75 | Reynolds Consumer |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds Consumer | -0,53% | 2,98% | 6,88% | 13,72% | 6,74% | -8,50% |
| Graphic Packaging | -1,50% | -1,14% | -9,44% | -12,32% | -21,58% | -28,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds Consumer | -18,31% | -12,36% | -21,45% | -14,05% | -14,05% | -14,05% |
| Graphic Packaging | -34,46% | -7,02% | 31,86% | 40,50% | 446,70% | 698,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
Reynolds Consumer
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La compañía reportó una ligera disminución en las ventas y ganancias para el primer trimestre de 2024, pero, de manera importante, reafirmó su guía para todo el año. Esto sugiere una perspectiva estable, si no de rápido crecimiento, para el resto del año, convirtiéndola en una inversión cautelosamente optimista.
Graphic Packaging
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Graphic Packaging, con beneficios positivos contrarrestados por una reducción de las previsiones y opiniones de analistas contradictorias. Si bien los proyectos a largo plazo, como la planta de Waco, ofrecen promesas, la incertidumbre a corto plazo y la venta de acciones por parte de insiders generan cautela. La narrativa general es de optimismo cauto con riesgos significativos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrica | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,22B | $5,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.093.925 | 2.928.810 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.411.398 | 3.776.293 |
| Último Cierre | $24,54 | $19,08 |
| Rango 52 Semanas | $20,91 - $30,61 | $18,92 - $30,70 |
| % desde Máximo 52S | -19,83% | -37,85% |
| Máximo Histórico | $36,00 (Jun 01, 2020) | $30,70 (Oct 28, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,83% | -37,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,96 | 182,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,21 | $10,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,31 | $0,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $453,00M | $769,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $296,62M | $-232.624.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,19% | 1,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,31 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrica | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,57 | 10,94 |
| P/E Prospectivo | 14,02 | 7,23 |
| Ratio PEG | -0,69 | -0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,40 | 0,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,40 | 1,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,22B | $5,74B |
| Valor de Empresa | $6,86B | $11,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,86 | 1,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,35 | 7,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,21 | $10,83 |
Comparación de Estados Financieros: Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $818,00M | $2,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $629,00M | $1,78B |
| Beneficio Bruto | $189,00M | $420,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $85,00M | $206,00M |
| EBITDA | $108,00M | $335,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $42,00M | $139,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,00M | $35,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $31,00M | $104,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $58,00M | $129,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,05B | $2,95B |
| Total de Pasivos Corrientes | $584,00M | $1,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,70B | $5,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,12B | $3,16B |
| Beneficios Retenidos | $676,00M | $1,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,85B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $95,00M | $270,00M |
| Gastos de Capital | $-39,00M | $-4,00M |
| Flujo de Caja Libre | $17,00M | $-487,00M |
| Pago de Deuda | $-793,00M | $-703,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,58M | 24,93M |
| Short Ratio | 5,19 | 6,83 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.093.925 | 2.928.810 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.411.398 | 3.776.293 |
| Shares Outstanding | 210,20M | 300,16M |
| Float Shares | 53,87M | 291,65M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 1,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Reynolds Consumer vs Graphic Packaging
| Métrica | REYN | GPK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $0,31 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,19% | 1,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $2,99 | $1,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Mar 14, 2025 |