Comparación Detallada de Acciones Repligen [RGEN] vs AptarGroup [ATR]
Repligen
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Repligen gana en 3 métricas, AptarGroup gana en 16 métricas, con 0 empates. AptarGroup parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Repligen | AptarGroup | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 24,30 | AptarGroup |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,31 | 3,43 | Repligen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,44 | 43,12 | Repligen |
| Ratio PEG | 65,76 | 23,73 | AptarGroup |
| VE/EBITDA | 55,78 | 12,70 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,05% | 10,84% | AptarGroup |
| Margen Operativo (TTM) | 6,36% | 15,17% | AptarGroup |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,36% | 15,17% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,29% | 15,26% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,90% | 7,10% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $142,49 M | $349,22 M | AptarGroup |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -32,13% | -2,40% | AptarGroup |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,76 | 2,57 | AptarGroup |
| Valor de Empresa | $6,67 MM | $10,15 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 9,89 | 2,81 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,65% | 37,99% | Repligen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $54 | AptarGroup |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,25 | $5,79 | AptarGroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,57 | AptarGroup |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Repligen vs AptarGroup
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -1,89% | -3,03% | -8,77% | -10,53% | -27,25% | -20,64% |
| AptarGroup | 0,19% | -10,60% | -12,72% | -7,20% | -1,88% | -8,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -32,13% | -55,40% | -22,09% | 222,31% | 3.307,29% | 3.296,97% |
| AptarGroup | -2,40% | 26,48% | 18,57% | 101,07% | 235,70% | 460,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Repligen vs AptarGroup
| Métrica | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,58B | $9,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.189.571 | 520.779 |
| Volumen Promedio 90 Días | 868.660 | 407.540 |
| Último Cierre | $111,37 | $140,76 |
| Rango 52 Semanas | $102,97 - $182,52 | $130,85 - $178,03 |
| % desde Máximo 52S | -38,98% | -20,93% |
| Máximo Histórico | $327,32 (Sep 20, 2021) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -65,98% | -20,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,60% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,44 | 43,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,34 | $41,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,41 | $2,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $164,14M | $616,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $116,79M | $291,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Repligen vs AptarGroup
| Métrica | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 24,30 |
| P/E Prospectivo | 65,76 | 23,73 |
| Ratio PEG | 65,76 | 23,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,76 | 2,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,31 | 3,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,58B | $9,27B |
| Valor de Empresa | $6,67B | $10,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,89 | 2,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,78 | 12,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,34 | $41,04 |
Comparación de Estados Financieros: Repligen vs AptarGroup
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $169,17M | $887,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $78,42M | $550,89M |
| Beneficio Bruto | $90,76M | $336,41M |
| Investigación y Desarrollo | $12,92M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,58M | $115,49M |
| EBITDA | $29,07M | $186,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,94M | $106,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,11M | $27,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $5,83M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $697,23M | $125,84M |
| Total de Activos Corrientes | $1,03B | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $152,00M | $1,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $668,54M | $612,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,99B | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | $413,18M | $2,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $265,24M | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,16M | $100,50M |
| Gastos de Capital | $-3,52M | $79.000 |
| Flujo de Caja Libre | $10,58M | $23,41M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,55M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-80,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,40M | 901.388 |
| Short Ratio | 4,65 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.189.571 | 520.779 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 868.660 | 407.540 |
| Shares Outstanding | 56,09M | 66,50M |
| Float Shares | 52,57M | 65,33M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Repligen vs AptarGroup
| Métrica | RGEN | ATR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 05, 2025 |