Comparación Detallada de Acciones Repligen [RGEN] vs Stevanato [STVN]
Repligen
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Stevanato
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Repligen gana en 4 métricas, Stevanato gana en 15 métricas, con 0 empates. Stevanato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Repligen | Stevanato | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 40,09 | Stevanato |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,40 | 4,46 | Repligen |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,28 | 29,80 | Stevanato |
| Ratio PEG | 3,19 | 1,07 | Stevanato |
| VE/EBITDA | 55,34 | 25,69 | Stevanato |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,05% | 11,75% | Stevanato |
| Margen Operativo (TTM) | 5,28% | 15,03% | Stevanato |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,28% | 15,03% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,68% | 9,89% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,13% | 5,20% | Stevanato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $142,49 M | $-184,86 M | Repligen |
| Rentabilidad 1 Año | -14,99% | 21,61% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,42 | 5,45 | Stevanato |
| Valor de Empresa | $7,00 MM | $7,63 MM | Stevanato |
| Ratio VE/Ingresos | 10,38 | 5,72 | Stevanato |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,98% | 28,06% | Repligen |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $4 | Repligen |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,25 | $0,57 | Stevanato |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,55 | Stevanato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Repligen vs Stevanato
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -2,83% | 0,35% | 9,35% | 3,60% | -24,25% | -12,76% |
| Stevanato | -2,79% | 0,00% | -7,67% | 0,04% | 7,10% | 1,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repligen | -14,99% | -45,06% | -16,91% | 263,93% | 3.581,12% | 3.356,79% |
| Stevanato | 21,61% | 30,37% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Repligen vs Stevanato
| Métrica | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,02B | $6,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 697.970 | 336.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 934.717 | 361.463 |
| Último Cierre | $121,26 | $21,99 |
| Rango 52 Semanas | $102,97 - $182,52 | $17,12 - $28,00 |
| % desde Máximo 52S | -33,56% | -21,46% |
| Máximo Histórico | $327,32 (Sep 20, 2021) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -62,95% | -39,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,60% | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,28 | 29,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,65 | $5,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,60 | $0,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $132,11M | $240,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $155,35M | $-83.351.564 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Repligen vs Stevanato
| Métrica | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 40,09 |
| P/E Prospectivo | 70,11 | 38,08 |
| Ratio PEG | 3,19 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,42 | 5,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,40 | 4,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,02B | $6,24B |
| Valor de Empresa | $7,00B | $7,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,38 | 5,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,34 | 25,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,65 | $5,12 |
Comparación de Estados Financieros: Repligen vs Stevanato
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $182,37M | $328,07M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,22M | $236,00M |
| Beneficio Bruto | $91,14M | $92,07M |
| Investigación y Desarrollo | $13,96M | $7,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,96M | $48,46M |
| EBITDA | $33,81M | $73,69M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,22M | $45,82M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,35M | $11,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,87M | $34,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $697,23M | $110,32M |
| Total de Activos Corrientes | $1,03B | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $152,00M | $564,21M |
| Deuda a Largo Plazo | $668,54M | $400,21M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,99B | $1,64B |
| Beneficios Retenidos | $413,18M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $265,24M | $131,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,16M | $56,70M |
| Gastos de Capital | $-3,52M | $-67,08M |
| Flujo de Caja Libre | $10,58M | $-17,99M |
| Pago de Deuda | N/A | $-33,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,64M | 2,03M |
| Short Ratio | 3,98 | 6,60 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 697.970 | 336.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 934.717 | 361.463 |
| Shares Outstanding | 56,09M | 317,82M |
| Float Shares | 52,66M | 48,89M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Repligen vs Stevanato
| Métrica | RGEN | STVN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 04, 2024 |