Comparación Detallada de Acciones Royal Gold [RGLD] vs Wheaton Precious [WPM]
Royal Gold
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Wheaton Precious
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Royal Gold gana en 11 métricas, Wheaton Precious gana en 9 métricas, con 0 empates. Royal Gold parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Royal Gold | Wheaton Precious | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,33 | 63,02 | Royal Gold |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,07 | 6,44 | Royal Gold |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,26 | 0,11 | Wheaton Precious |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,45 | Wheaton Precious |
| VE/EBITDA | 25,15 | 37,18 | Royal Gold |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,48% | 47,46% | Wheaton Precious |
| Margen Operativo (TTM) | 50,53% | 65,99% | Wheaton Precious |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,53% | 65,99% | Wheaton Precious |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,99% | 10,60% | Royal Gold |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,44% | 7,60% | Wheaton Precious |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $426,94 M | $369,25 M | Royal Gold |
| Rendimiento por Dividendo | 1,26% | 0,52% | Royal Gold |
| Rentabilidad 1 Año | 39,39% | 78,42% | Wheaton Precious |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 20,44 | 29,99 | Royal Gold |
| Valor de Empresa | $13,01 MM | $48,78 MM | Wheaton Precious |
| Ratio VE/Ingresos | 20,17 | 29,35 | Royal Gold |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 72,56% | 70,16% | Royal Gold |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $4 | Royal Gold |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,83 | $1,74 | Royal Gold |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 0,58 | Wheaton Precious |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Royal Gold vs Wheaton Precious
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold | -2,74% | -1,29% | 6,20% | 17,68% | 26,12% | 47,16% |
| Wheaton Precious | -1,36% | -3,15% | 2,14% | 16,96% | 53,25% | 86,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold | 39,39% | 121,14% | 61,66% | 284,37% | 297,89% | 739,30% |
| Wheaton Precious | 78,42% | 252,83% | 117,25% | 657,48% | 291,05% | 2.249,67% |
Sentimiento Basado en Noticias: Royal Gold vs Wheaton Precious
Royal Gold
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Royal Gold ha entregado consistentemente sólidos resultados financieros, demostrados por ingresos y ganancias récord en 2023 y un crecimiento continuo hasta 2025. Las aprobaciones exitosas de adquisiciones y las calificaciones positivas de los analistas refuerzan aún más una perspectiva de inversión positiva, lo que convierte este en un mes significativo para la empresa.
Wheaton Precious
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Wheaton Precious Metals, marcado por resultados de ganancias impresionantes, revisiones positivas de analistas (incluido un aumento significativo del precio objetivo de Canaccord Genuity) y continua inversión institucional. Si bien algunos indicadores técnicos sugieren una posible volatilidad a corto plazo, la narrativa general apunta a un caso de inversión fortalecido y un impulso positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrica | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,19B | $49,95B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.065.900 | 2.255.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 979.257 | 2.269.220 |
| Último Cierre | $197,99 | $108,32 |
| Rango 52 Semanas | $130,67 - $205,90 | $55,47 - $114,01 |
| % desde Máximo 52S | -3,84% | -4,99% |
| Máximo Histórico | $205,90 (Oct 06, 2025) | $114,00 (Oct 01, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,84% | -4,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,68% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,51% | 0,66% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,26 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,48 | $17,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,19 | $2,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $461,87M | $1,35B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-594.125 | $525,48M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,26% | 0,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $0,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrica | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,33 | 63,02 |
| P/E Prospectivo | 31,25 | 61,95 |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 20,44 | 29,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,07 | 6,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,19B | $49,95B |
| Valor de Empresa | $13,01B | $48,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 20,17 | 29,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,15 | 37,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,48 | $17,02 |
Comparación de Estados Financieros: Royal Gold vs Wheaton Precious
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $193,44M | $503,22M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $59,26M | $150,17M |
| Beneficio Bruto | $134,17M | $353,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $123,11M | $329,70M |
| EBITDA | $158,16M | $412,39M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $123,97M | $338,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,39M | $45,73M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $113,58M | $292,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $240,76M | $1,09B |
| Total de Activos Corrientes | $316,50M | $1,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | $66,77M | $96,45M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $7,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,22B | $7,47B |
| Beneficios Retenidos | $973,85M | $3,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $143,82M | $370,59M |
| Gastos de Capital | $-58,25M | $-95,74M |
| Flujo de Caja Libre | $78,12M | $265,05M |
| Pago de Deuda | $0 | $-122.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,01M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,95M | 6,34M |
| Short Ratio | 4,05 | 3,43 |
| Short % of Float | 0,07% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.065.900 | 2.255.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 979.257 | 2.269.220 |
| Shares Outstanding | 65,69M | 453,68M |
| Float Shares | 65,29M | 453,18M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Royal Gold vs Wheaton Precious
| Métrica | RGLD | WPM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,20 | $0,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,26% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,76 | $0,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $5,27 | $1,52 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 03, 2025 | Apr 01, 2025 |