Comparación Detallada de Acciones Rivian Automotive [RIVN] vs Stellantis N.V [STLA]
Rivian Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Rivian Automotive gana en 5 métricas, Stellantis N.V gana en 13 métricas, con 0 empates. Stellantis N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rivian Automotive | Stellantis N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,91 | 4,33 | Rivian Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,73 | 0,42 | Stellantis N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,57 | 55,56 | Stellantis N.V |
| Ratio PEG | 0,09 | 3,60 | Rivian Automotive |
| VE/EBITDA | -5,12 | 18,34 | Rivian Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | -68,06% | -1,64% | Stellantis N.V |
| Margen Operativo (TTM) | -85,50% | -0,68% | Stellantis N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -54,26% | -3,06% | Stellantis N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,54% | -0,65% | Stellantis N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,86 MM | $-8,28 MM | Rivian Automotive |
| Rentabilidad 1 Año | 28,57% | -17,06% | Rivian Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 0,21 | Stellantis N.V |
| Valor de Empresa | $13,96 MM | $48,45 MM | Stellantis N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 0,28 | Stellantis N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -15,81% | 14,91% | Stellantis N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $51 | Stellantis N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,21 | $-0,94 | Stellantis N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,83 | 1,15 | Stellantis N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rivian Automotive vs Stellantis N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | -1,10% | -11,48% | -3,50% | 5,88% | 20,43% | 1,89% |
| Stellantis N.V | 0,56% | 15,40% | 20,42% | 10,10% | 16,52% | -15,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive | 28,57% | -52,98% | -89,61% | -89,61% | -89,61% | -89,61% |
| Stellantis N.V | -17,06% | -10,83% | -14,30% | 1,12% | 133,55% | 274,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rivian Automotive vs Stellantis N.V
Rivian Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Rivian, con cifras de entrega del tercer trimestre positivas atenuadas por una guía anual reducida y ventas continuas de insiders. Si bien la inversión de Volkswagen brinda soporte, el camino hacia la rentabilidad sigue siendo incierto, creando una narrativa de inversión compleja.
Stellantis N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Stellantis, con sólidas cifras de ventas y avances tecnológicos eclipsados por la suspensión de previsiones y una llamada a revisión. El cambio estratégico hacia un enfoque 'multienergía' añade otra capa de complejidad, lo que convierte este mes en un momento significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrica | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,56B | $31,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 50.390.470 | 19.385.160 |
| Volumen Promedio 90 Días | 52.039.523 | 16.026.803 |
| Último Cierre | $13,50 | $10,79 |
| Rango 52 Semanas | $9,50 - $17,15 | $8,39 - $14,28 |
| % desde Máximo 52S | -21,28% | -24,44% |
| Máximo Histórico | $179,47 (Nov 15, 2021) | $29,51 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,48% | -63,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,68% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,54% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,57 | 55,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $25,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,19 | $10,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,00M | $-2.639.673.714 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-742.499.968 | $-9.479.762.035 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrica | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,91 | 4,33 |
| P/E Prospectivo | -4,98 | 3,60 |
| Ratio PEG | 0,09 | 3,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,73 | 0,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,56B | $31,14B |
| Valor de Empresa | $13,96B | $48,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 0,28 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,12 | 18,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,83 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,00 | $25,31 |
Comparación de Estados Financieros: Rivian Automotive vs Stellantis N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,24B | $28,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,03B | $24,33B |
| Beneficio Bruto | $206,00M | $4,26B |
| Investigación y Desarrollo | $381,00M | $800,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-655,00M | $1,97B |
| EBITDA | $-267,00M | $3,55B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-539,00M | $1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | $2,00M | $207,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-541,00M | $1,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,69B | $35,99B |
| Total de Activos Corrientes | $10,39B | $94,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,79B | $89,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,87B | $32,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,23B | $86,29B |
| Beneficios Retenidos | $-23,85B | $85,93B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $461,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-421,00M | $4,39B |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,34B |
| Flujo de Caja Libre | $-526,00M | $3,87B |
| Pago de Deuda | N/A | $-6,62B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 159,10M | 58,64M |
| Short Ratio | 3,16 | 4,83 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 50.390.470 | 19.385.160 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52.039.523 | 16.026.803 |
| Shares Outstanding | 1,13B | 3,38B |
| Float Shares | 793,53M | 1,99B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rivian Automotive vs Stellantis N.V
| Métrica | RIVN | STLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 7,74% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |