Comparación Detallada de Acciones Rocket Lab USA [RKLB] vs Boeing [BA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Rocket Lab USA gana en 7 métricas, Boeing gana en 11 métricas, con 0 empates. Boeing parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rocket Lab USA | Boeing | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -139,24 | -11,55 | Rocket Lab USA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 36,85 | -42,74 | Boeing |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 72,35 | -16,88 | Boeing |
| Ratio PEG | -2,23 | 0,19 | Rocket Lab USA |
| VE/EBITDA | -133,33 | -28,04 | Rocket Lab USA |
| Margen de Beneficio (TTM) | -45,87% | -14,18% | Boeing |
| Margen Operativo (TTM) | -41,27% | -0,98% | Boeing |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -40,45% | 303,40% | Boeing |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,13% | -3,73% | Boeing |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-115,98 M | $-14,40 MM | Rocket Lab USA |
| Rentabilidad 1 Año | 376,79% | 36,60% | Rocket Lab USA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 50,78 | 2,13 | Boeing |
| Valor de Empresa | $25,17 MM | $196,46 MM | Boeing |
| Ratio VE/Ingresos | 49,92 | 2,61 | Boeing |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,10% | 10,70% | Rocket Lab USA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $105 | Boeing |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,46 | $-16,54 | Rocket Lab USA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,18 | 1,48 | Boeing |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rocket Lab USA vs Boeing
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA | -4,23% | -1,17% | -1,25% | 44,14% | 130,04% | 86,82% |
| Boeing | -0,73% | -0,99% | -5,88% | 7,36% | 16,95% | 24,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA | 376,79% | 1.045,70% | 374,85% | 374,85% | 374,85% | 374,85% |
| Boeing | 36,60% | 76,35% | 27,04% | 61,08% | 219,51% | 214,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Rocket Lab USA vs Boeing
Rocket Lab USA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Rocket Lab, con noticias operativas positivas (lanzamientos exitosos, contrato de la NASA) contrarrestadas por importantes ventas de insiders y una gran oferta de acciones. Estas señales contradictorias crean incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la compañía y la confianza de los inversores, lo que convierte a este mes en uno significativo para la narrativa de inversión.
Boeing
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Boeing, marcado por importantes nuevos pedidos de Uzbekistan Airways y posibles acuerdos con China, pero eclipsado por nuevos retrasos en el programa 777X y sus implicaciones financieras asociadas. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades significativas y riesgos considerables.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rocket Lab USA vs Boeing
| Métrica | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,61B | $160,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 25.689.130 | 8.324.358 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.406.463 | 6.921.373 |
| Último Cierre | $46,63 | $213,53 |
| Rango 52 Semanas | $7,55 - $55,17 | $128,88 - $242,69 |
| % desde Máximo 52S | -15,48% | -12,02% |
| Máximo Histórico | $55,17 (Sep 15, 2025) | $446,01 (Feb 25, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -15,48% | -52,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,46% | -0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,41% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,40% | 3,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 72,35 | -16,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,44 | $-4,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $29,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-110.769.000 | $-6.184.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-89.757.000 | $-6.363.874.816 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rocket Lab USA vs Boeing
| Métrica | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -139,24 | -11,55 |
| P/E Prospectivo | -230,04 | 451,26 |
| Ratio PEG | -2,23 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 50,78 | 2,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 36,85 | -42,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,61B | $160,37B |
| Valor de Empresa | $25,17B | $196,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 49,92 | 2,61 |
| Empresa sobre EBITDA | -133,33 | -28,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,18 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,44 | $-4,37 |
Comparación de Estados Financieros: Rocket Lab USA vs Boeing
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $122,57M | $22,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $87,32M | $20,31B |
| Beneficio Bruto | $35,25M | $2,44B |
| Investigación y Desarrollo | $55,11M | $910,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-59,19M | $-268,00M |
| EBITDA | $-50,00M | $517,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-61,43M | $-561,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-813.000 | $51,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-60,62M | $-612,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $303,15M | $7,09B |
| Total de Activos Corrientes | $724,85M | $127,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | $348,12M | $103,38B |
| Deuda a Largo Plazo | $469,19M | $44,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $431,29M | $-3,30B |
| Beneficios Retenidos | $-874,32M | $14,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $88,95M | $35,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-41,35M | $133,00M |
| Gastos de Capital | $-28,68M | $-426,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-82,90M | $-200,00M |
| Pago de Deuda | $-2,96M | $-382,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Shares Short | 59,56M | 15,87M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,31 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25.689.130 | 8.324.358 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22.406.463 | 6.921.373 |
| Shares Outstanding | 504,45M | 749,22M |
| Float Shares | 428,28M | 724,31M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rocket Lab USA vs Boeing
| Métrica | RKLB | BA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |