Comparación Detallada de Acciones Rocket Lab USA [RKLB] vs Lockheed Martin [LMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Rocket Lab USA gana en 6 métricas, Lockheed Martin gana en 11 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Rocket Lab USA | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -117,61 | 23,87 | Rocket Lab USA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 31,12 | 18,51 | Lockheed Martin |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 72,35 | 405,66 | Rocket Lab USA |
| Ratio PEG | -194,30 | 15,14 | Rocket Lab USA |
| VE/EBITDA | -111,24 | 16,64 | Rocket Lab USA |
| Margen de Beneficio (TTM) | -45,87% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Margen Operativo (TTM) | -41,27% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,88% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -40,45% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,13% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-115,98 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 732,22% | -22,83% | Rocket Lab USA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 42,48 | 1,38 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $21,00 MM | $119,71 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 41,65 | 1,67 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,76% | 4,04% | Rocket Lab USA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,41 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,26 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Rocket Lab USA vs Lockheed Martin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA | 1,09% | -0,27% | 15,36% | 93,46% | 46,05% | 79,05% |
| Lockheed Martin | -1,19% | 1,10% | -8,07% | -10,30% | -5,04% | -11,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab USA | 732,22% | 529,44% | 355,09% | 355,09% | 355,09% | 355,09% |
| Lockheed Martin | -22,83% | -1,98% | 8,74% | 100,81% | 485,30% | 581,55% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Rocket Lab USA vs Lockheed Martin
| Métrica | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,42B | $99,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.672.272 | 1.886.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.819.954 | 1.926.193 |
| Último Cierre | $44,69 | $425,63 |
| Rango 52 Semanas | $4,63 - $53,44 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -16,37% | -31,23% |
| Máximo Histórico | $53,44 (Jul 17, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,37% | -31,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,46% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,41% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,40% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 72,35 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,44 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-110.769.000 | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-99.876.000 | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Rocket Lab USA vs Lockheed Martin
| Métrica | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -117,61 | 23,87 |
| P/E Prospectivo | -194,30 | 15,14 |
| Ratio PEG | -194,30 | 15,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 42,48 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 31,12 | 18,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,42B | $99,37B |
| Valor de Empresa | $21,00B | $119,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 41,65 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | -111,24 | 16,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,44 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: Rocket Lab USA vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $122,57M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $87,32M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $35,25M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $55,11M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-59,19M | $2,37B |
| EBITDA | $-50,00M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-61,43M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $-813.000 | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-60,62M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $303,15M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $724,85M | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $348,12M | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $469,19M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $431,29M | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $-874,32M | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $88,95M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-41,35M | $1,41B |
| Gastos de Capital | $-28,68M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-82,90M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-2,96M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 55,92M | 2,83M |
| Short Ratio | 2,10 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.672.272 | 1.886.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21.819.954 | 1.926.193 |
| Shares Outstanding | 504,45M | 234,00M |
| Float Shares | 424,08M | 171,90M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Rocket Lab USA vs Lockheed Martin
| Métrica | RKLB | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |