Comparación Detallada de Acciones Construction [ROAD] vs Ies Holdings [IESC]
Construction
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Construction gana en 3 métricas, Ies Holdings gana en 16 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Construction | Ies Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 90,72 | 28,03 | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,21 | 9,32 | Construction |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,01 | 8,84 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | 2,72 | 0,66 | Ies Holdings |
| VE/EBITDA | 25,87 | 18,01 | Ies Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,04% | 8,23% | Ies Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 10,37% | 12,61% | Ies Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,37% | 12,61% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,60% | 38,50% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,50% | 16,93% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,15 M | $189,25 M | Ies Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 72,22% | 99,50% | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,87 | 2,24 | Ies Holdings |
| Valor de Empresa | $8,41 MM | $7,23 MM | Construction |
| Ratio VE/Ingresos | 3,43 | 2,23 | Ies Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,91% | 26,92% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $163 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,38 | $13,09 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,64 | Construction |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Construction vs Ies Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction | -1,12% | 3,39% | 15,09% | 18,84% | 69,28% | 42,23% |
| Ies Holdings | -0,77% | 1,50% | 9,12% | 35,62% | 97,02% | 74,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction | 72,22% | 378,22% | 590,11% | 932,31% | 932,31% | 932,31% |
| Ies Holdings | 99,50% | 1.314,89% | 1.118,87% | 4.740,11% | 10.627,49% | 645,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Construction vs Ies Holdings
Construction
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Construction Partners. Si bien la empresa reafirmó su orientación para todo el año y continuó atrayendo inversión institucional, los analistas expresaron cautela con respecto a la valoración y la negociación de opciones indicó cierta protección contra las caídas. Esto crea una perspectiva equilibrada, aunque ligeramente cautelosa, para los inversores.
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IES Holdings ofreció un sólido tercer trimestre con superación de previsiones de ganancias e ingresos, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y a un nuevo máximo de 52 semanas. Sin embargo, las ventas sustanciales de información privilegiada a lo largo del mes introducen una nota de precaución, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de un rendimiento positivo y señales negativas de información privilegiada hace que este sea un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,02B | $7,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 375.060 | 147.479 |
| Volumen Promedio 90 Días | 575.803 | 132.693 |
| Último Cierre | $124,91 | $366,88 |
| Rango 52 Semanas | $64,52 - $128,86 | $146,51 - $388,70 |
| % desde Máximo 52S | -3,07% | -5,61% |
| Máximo Histórico | $128,86 (Sep 15, 2025) | $414,48 (Apr 20, 1998) |
| % desde Máximo Histórico | -3,07% | -11,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,43% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,01 | 8,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,25 | $39,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,04 | $8,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $275,22M | $246,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $99,70M | $198,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 90,72 | 28,03 |
| P/E Prospectivo | 65,89 | 23,09 |
| Ratio PEG | 2,72 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,87 | 2,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,21 | 9,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,02B | $7,28B |
| Valor de Empresa | $8,41B | $7,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,43 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,87 | 18,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,25 | $39,36 |
Comparación de Estados Financieros: Construction vs Ies Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $571,65M | $833,96M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $500,30M | $625,09M |
| Beneficio Bruto | $71,35M | $208,87M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,69M | $92,83M |
| EBITDA | $61,79M | $110,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,54M | $98,68M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,31M | $26,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,22M | $72,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $101,86M | $22,43M |
| Total de Activos Corrientes | $729,51M | $914,48M |
| Total de Pasivos Corrientes | $513,61M | $538,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,36B | $51,65M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $807,87M | $746,53M |
| Beneficios Retenidos | $316,37M | $623,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $984,60M | $230,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $46,41M | $-3,04M |
| Gastos de Capital | $-37,25M | $-16,95M |
| Flujo de Caja Libre | $14,24M | $7,89M |
| Pago de Deuda | $-7,44M | $-196,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,05M | $-20,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,16M | 785.133 |
| Short Ratio | 4,96 | 5,90 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 375.060 | 147.479 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 575.803 | 132.693 |
| Shares Outstanding | 52,68M | 19,97M |
| Float Shares | 46,78M | 8,80M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Construction vs Ies Holdings
| Métrica | ROAD | IESC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |