Comparación Detallada de Acciones Gibraltar Industries [ROCK] vs Johnson Controls [JCI]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gibraltar Industries gana en 12 métricas, Johnson Controls gana en 7 métricas, con 0 empates. Gibraltar Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gibraltar Industries | Johnson Controls | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,20 | 36,26 | Gibraltar Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,93 | 4,50 | Gibraltar Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,59 | 68,32 | Gibraltar Industries |
| Ratio PEG | 13,92 | -1,38 | Johnson Controls |
| VE/EBITDA | 10,18 | 20,53 | Gibraltar Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,22% | 9,53% | Gibraltar Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 11,71% | 13,67% | Johnson Controls |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,71% | 13,67% | Johnson Controls |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,70% | 11,65% | Gibraltar Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,40% | 4,73% | Gibraltar Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,33 M | $1,60 MM | Johnson Controls |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,43% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,90% | 41,19% | Johnson Controls |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,49 | 3,04 | Gibraltar Industries |
| Valor de Empresa | $1,97 MM | $83,32 MM | Johnson Controls |
| Ratio VE/Ingresos | 1,51 | 3,56 | Gibraltar Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,79% | 37,11% | Johnson Controls |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $35 | Gibraltar Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,34 | $3,00 | Gibraltar Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 1,34 | Gibraltar Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gibraltar Industries vs Johnson Controls
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -1,24% | 1,61% | 6,26% | 6,56% | 25,36% | 10,42% |
| Johnson Controls | 0,73% | 1,31% | 2,25% | 3,40% | 52,13% | 38,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Industries | -3,90% | 45,79% | -5,74% | 196,05% | 572,68% | 221,75% |
| Johnson Controls | 41,19% | 115,54% | 154,72% | 186,93% | 454,27% | 99,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gibraltar Industries vs Johnson Controls
Gibraltar Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de reposicionamiento estratégico para Gibraltar Industries, con la desinversión de sus divisiones de energía renovable. Si bien esta medida tiene como objetivo capitalizar un mercado más grande, fue acompañada de rebajas de calificaciones de analistas y una ligera disminución de las acciones, creando una perspectiva de inversión mixta. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar el éxito de esta estrategia.
Johnson Controls
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Johnson Controls, impulsado por un sólido desempeño financiero, la adjudicación de un importante contrato con el Departamento de Defensa y el continuo reconocimiento de sus esfuerzos de sostenibilidad. Estos desarrollos solidifican la posición de JCI como un líder industrial diversificado preparado para un crecimiento continuo y lo convierten en una inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrica | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,95B | $71,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 186.070 | 3.864.910 |
| Volumen Promedio 90 Días | 227.847 | 4.145.890 |
| Último Cierre | $64,51 | $109,58 |
| Rango 52 Semanas | $48,96 - $74,97 | $68,03 - $112,63 |
| % desde Máximo 52S | -13,95% | -2,71% |
| Máximo Histórico | $103,02 (Jan 18, 2021) | $131,61 (Jan 29, 2001) |
| % desde Máximo Histórico | -37,38% | -16,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,59 | 68,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,23 | $24,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,85 | $1,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $134,77M | $3,37B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $68,86M | $2,77B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,43% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrica | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,20 | 36,26 |
| P/E Prospectivo | 13,92 | 25,96 |
| Ratio PEG | 13,92 | -1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,49 | 3,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,93 | 4,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,95B | $71,19B |
| Valor de Empresa | $1,97B | $83,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,51 | 3,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,18 | 20,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,32 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,23 | $24,19 |
Comparación de Estados Financieros: Gibraltar Industries vs Johnson Controls
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $290,02M | $5,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $212,32M | $3,61B |
| Beneficio Bruto | $77,70M | $2,07B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $25,51M | $642,00M |
| EBITDA | $34,60M | $843,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,05M | $501,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,93M | $26,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,12M | $526,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,11M | $795,00M |
| Total de Activos Corrientes | $473,49M | $11,35B |
| Total de Pasivos Corrientes | $276,63M | $11,82B |
| Deuda a Largo Plazo | $46,32M | $8,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,01B | $17,03B |
| Beneficios Retenidos | $896,97M | $599,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $185,38M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $28,72M | $634,00M |
| Gastos de Capital | $-11,43M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $2,25M | $505,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-62,39M | $-330,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Shares Short | 484.335 | 25,30M |
| Short Ratio | 1,96 | 5,69 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 186.070 | 3.864.910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 227.847 | 4.145.890 |
| Shares Outstanding | 30,35M | 662,88M |
| Float Shares | 29,18M | 651,87M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gibraltar Industries vs Johnson Controls
| Métrica | ROCK | JCI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,65 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 24, 2025 |