Comparación Detallada de Acciones Retail Opportunity [ROIC] vs Agree Realty [ADC]
Retail Opportunity
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Agree Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Retail Opportunity gana en 6 métricas, Agree Realty gana en 12 métricas, con 0 empates. Agree Realty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Retail Opportunity | Agree Realty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 43,95 | Retail Opportunity |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 1,49 | Agree Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,04 | 57,39 | Agree Realty |
| Ratio PEG | 60,31 | 40,57 | Agree Realty |
| VE/EBITDA | 17,99 | 20,31 | Retail Opportunity |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,38% | 28,16% | Agree Realty |
| Margen Operativo (TTM) | 32,58% | 47,55% | Agree Realty |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,58% | 47,55% | Agree Realty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,55% | 3,45% | Retail Opportunity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,32% | 2,31% | Retail Opportunity |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $431,97 M | N/A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -57,19% | 0,32% | Agree Realty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,70 | 12,42 | Retail Opportunity |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $11,58 MM | Agree Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 10,93 | 17,55 | Retail Opportunity |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,96% | 87,58% | Agree Realty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $6 | Agree Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $1,68 | Agree Realty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,55 | Agree Realty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Retail Opportunity vs Agree Realty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | 0,00% | 0,06% | 0,75% | 0,87% | 11,40% | 0,75% |
| Agree Realty | -1,23% | 0,79% | -0,64% | -1,84% | 0,29% | 4,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Opportunity | -57,19% | -65,77% | -61,02% | -29,33% | -20,81% | -20,81% |
| Agree Realty | 0,32% | -5,09% | 8,45% | 153,92% | 204,20% | 151,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Retail Opportunity vs Agree Realty
| Métrica | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,25B | $8,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.721.317 | 848.553 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.575.189 | 1.075.044 |
| Último Cierre | $17,49 | $73,13 |
| Rango 52 Semanas | $11,87 - $17,52 | $67,58 - $79,65 |
| % desde Máximo 52S | -0,17% | -8,19% |
| Máximo Histórico | $23,05 (Jul 25, 2016) | $80,51 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -24,12% | -9,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,81% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,04 | 57,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $49,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,48 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,89M | $466,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,93M | $414,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Retail Opportunity vs Agree Realty
| Métrica | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,87 | 43,95 |
| P/E Prospectivo | 60,31 | 40,57 |
| Ratio PEG | 60,31 | 40,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,70 | 12,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 1,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,25B | $8,20B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $11,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,93 | 17,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,99 | 20,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,09 | $49,60 |
Comparación de Estados Financieros: Retail Opportunity vs Agree Realty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $169,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $20,38M |
| Beneficio Bruto | N/A | $148,78M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $82,26M |
| EBITDA | N/A | $146,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $47,97M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $825.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $47,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | $7,92M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $117,93M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $158,19M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | $5,64B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-508,06M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $123,10M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $126,66M |
| Pago de Deuda | N/A | $-310,25M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-3,65M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 11,97M |
| Short Ratio | N/A | 10,19 |
| Short % of Float | N/A | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.721.317 | 848.553 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.575.189 | 1.075.044 |
| Shares Outstanding | 126,90M | 107,25M |
| Float Shares | 124,39M | 108,37M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Retail Opportunity vs Agree Realty
| Métrica | ROIC | ADC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2025 |