Comparación Detallada de Acciones Roku [ROKU] vs Live Nation [LYV]
Roku
Live Nation
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Roku gana en 4 métricas, Live Nation gana en 14 métricas, con 0 empates. Live Nation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Roku | Live Nation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -116,69 | 66,52 | Roku |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 99,89 | Roku |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,89 | 365,19 | Roku |
| Ratio PEG | 0,90 | -1,09 | Live Nation |
| VE/EBITDA | 95,24 | 19,68 | Live Nation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,40% | 3,88% | Live Nation |
| Margen Operativo (TTM) | -1,77% | 6,93% | Live Nation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,47% | 59,35% | Live Nation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,95% | 4,08% | Live Nation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $212,98 M | $1,05 MM | Live Nation |
| Rentabilidad 1 Año | 33,78% | 35,82% | Live Nation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,48 | 1,53 | Live Nation |
| Valor de Empresa | $13,61 MM | $39,57 MM | Live Nation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,10 | 1,67 | Live Nation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,79% | 25,63% | Roku |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $103 | Live Nation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,42 | $2,35 | Live Nation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,13 | 1,40 | Live Nation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Roku vs Live Nation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 0,95% | 4,76% | 5,48% | 19,06% | 83,51% | 40,74% |
| Live Nation | -0,24% | -5,12% | -7,95% | 5,80% | 30,79% | 20,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku | 33,78% | 112,74% | -52,84% | 295,03% | 295,03% | 295,03% |
| Live Nation | 35,82% | 105,78% | 185,60% | 502,32% | 1.496,11% | 1.204,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Roku vs Live Nation
Roku
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Roku superó significativamente las expectativas de beneficios en el segundo trimestre de 2025, lo que provocó múltiples mejoras por parte de los analistas y reforzó su posición como líder en el mercado de la televisión en streaming. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada sigue siendo una preocupación, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que sugiere un crecimiento y una rentabilidad continuos para la empresa.
Live Nation
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El reciente informe de resultados de Live Nation presentó un panorama mixto, con unos beneficios por acción (BPA) por debajo de lo esperado compensados por unos ingresos superiores a lo previsto y un sólido crecimiento de los ingresos diferidos. El sentimiento de los analistas está dividido y la acción ha experimentado cierta volatilidad, pero los rendimientos a largo plazo para los accionistas siguen siendo positivos. La expansión de la compañía a Perú y la continua inversión institucional sugieren una confianza continuada en su futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Roku vs Live Nation
| Métrica | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,30B | $36,92B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.099.936 | 2.697.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.280.675 | 2.391.473 |
| Último Cierre | $104,84 | $155,94 |
| Rango 52 Semanas | $52,43 - $105,45 | $110,21 - $175,25 |
| % desde Máximo 52S | -0,58% | -11,02% |
| Máximo Histórico | $490,76 (Jul 26, 2021) | $175,25 (Sep 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -78,64% | -11,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,59% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,89 | 365,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,58 | $1,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,29 | $30,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $396,42M | $1,87B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $628,03M | $1,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Roku vs Live Nation
| Métrica | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -116,69 | 66,52 |
| P/E Prospectivo | -164,84 | 64,60 |
| Ratio PEG | 0,90 | -1,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,48 | 1,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 99,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,30B | $36,92B |
| Valor de Empresa | $13,61B | $39,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,10 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 95,24 | 19,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,13 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,58 | $1,57 |
Comparación de Estados Financieros: Roku vs Live Nation
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,11B | $3,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $613,38M | $2,25B |
| Beneficio Bruto | $497,66M | $1,13B |
| Investigación y Desarrollo | $178,02M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-23,33M | $112,57M |
| EBITDA | $87,23M | $293,61M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,67M | $66,01M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,83M | $19,71M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,50M | $46,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,25B | $7,16B |
| Total de Activos Corrientes | $3,16B | $11,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,11B | $11,52B |
| Deuda a Largo Plazo | $481,78M | $7,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,59B | $2,11B |
| Beneficios Retenidos | $-1,44B | $-1,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $285,52M | $4,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $112,85M | $1,91B |
| Gastos de Capital | $-1,12M | $-191,59M |
| Flujo de Caja Libre | $108,61M | $1,13B |
| Pago de Deuda | N/A | $-86,83M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,12M | 19,26M |
| Short Ratio | 2,70 | 10,01 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.099.936 | 2.697.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.280.675 | 2.391.473 |
| Shares Outstanding | 145,91M | 234,36M |
| Float Shares | 129,30M | 155,88M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Roku vs Live Nation
| Métrica | ROKU | LYV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |