Comparación Detallada de Acciones Ross Stores [ROST] vs Gap [GPS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ross Stores gana en 9 métricas, Gap gana en 10 métricas, con 0 empates. Gap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ross Stores | Gap | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,03 | 13,64 | Gap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,62 | 2,85 | Gap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 88,41 | 1,88 | Gap |
| Ratio PEG | -12,82 | 0,19 | Ross Stores |
| VE/EBITDA | 16,59 | 10,06 | Gap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,60% | 38,79% | Gap |
| Margen Operativo (TTM) | 11,54% | 4,34% | Ross Stores |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,54% | 4,34% | Ross Stores |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,98% | 19,34% | Ross Stores |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,05% | 4,55% | Ross Stores |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,64 MM | $1,11 MM | Ross Stores |
| Rendimiento por Dividendo | 1,34% | 1,44% | Gap |
| Rentabilidad 1 Año | 7,27% | 7,55% | Gap |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,30 | 0,55 | Gap |
| Valor de Empresa | $50,61 MM | $11,75 MM | Ross Stores |
| Ratio VE/Ingresos | 2,35 | 0,79 | Gap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,62% | 42,55% | Gap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $66 | $40 | Ross Stores |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,32 | $1,34 | Ross Stores |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ross Stores vs Gap
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 1,94% | 4,49% | 3,25% | 18,74% | 17,98% | 2,34% |
| Gap | 1,22% | -5,33% | -4,29% | -3,61% | 2,03% | -8,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores | 7,27% | 79,80% | 58,69% | 218,45% | 1.020,30% | 2.321,24% |
| Gap | 7,55% | 7,55% | 7,55% | -21,04% | 18,89% | 29,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ross Stores vs Gap
Ross Stores
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ross Stores presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas de BPA y demostrando crecimiento en los ingresos. Las revisiones positivas de los analistas y los planes de expansión refuerzan aún más el caso de inversión, compensando las preocupaciones sobre la venta de información privilegiada. La empresa está posicionada para un crecimiento continuo y ofrece un rendimiento de dividendos constante.
Gap
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Gap Inc. reportó sólidas ganancias en el segundo trimestre, superando las expectativas y llevando a una mayor guía para todo el año. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene en 'Mantener', el potencial alcista indicado por el precio objetivo de consenso sugiere una perspectiva positiva, aunque cautelosa, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ross Stores vs Gap
| Métrica | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $49,56B | $8,18B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.875.580 | 10.079.383 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.078.497 | 10.900.018 |
| Último Cierre | $156,17 | $21,65 |
| Rango 52 Semanas | $122,36 - $158,69 | $16,99 - $29,29 |
| % desde Máximo 52S | -1,59% | -26,08% |
| Máximo Histórico | $163,60 (Aug 19, 2024) | $53,75 (Jan 31, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -4,54% | -59,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,38% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 88,41 | 1,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,61 | $7,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,83 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,47B | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,21B | $2,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,34% | 1,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ross Stores vs Gap
| Métrica | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,03 | 13,64 |
| P/E Prospectivo | 22,70 | 12,72 |
| Ratio PEG | -12,82 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,30 | 0,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,62 | 2,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $49,56B | $8,18B |
| Valor de Empresa | $50,61B | $11,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,35 | 0,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,59 | 10,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,61 | $7,72 |
Comparación de Estados Financieros: Ross Stores vs Gap
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,98B | $3,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,58B | $2,14B |
| Beneficio Bruto | $1,40B | $1,58B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $606,47M | $293,00M |
| EBITDA | $769,28M | $443,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $640,88M | $296,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $161,63M | $90,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $479,25M | $206,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,78B | $1,90B |
| Total de Activos Corrientes | $6,88B | $4,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,44B | $3,22B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,81B | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,58B | $2,90B |
| Beneficios Retenidos | $4,22B | $2,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,33B | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $270,63M | $431,00M |
| Gastos de Capital | $-207,38M | $-89,00M |
| Flujo de Caja Libre | $202,34M | $460,00M |
| Pago de Deuda | $-700,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-322,65M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,69M | N/A |
| Short Ratio | 1,77 | N/A |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.875.580 | 10.079.383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.078.497 | 10.900.018 |
| Shares Outstanding | 328,81M | 372,00M |
| Float Shares | 317,68M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,94% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ross Stores vs Gap
| Métrica | ROST | GPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,97 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,34% | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,56 | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | $4,69 | $1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | Oct 09, 2024 |