Comparación Detallada de Acciones Richtech Robotics [RR] vs Helios Technologies [HLIO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Richtech Robotics gana en 6 métricas, Helios Technologies gana en 11 métricas, con 0 empates. Helios Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Richtech Robotics | Helios Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -56,75 | 48,57 | Richtech Robotics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,23 | 1,83 | Helios Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,75 | 49,63 | Richtech Robotics |
| Ratio PEG | -0,57 | -2,84 | Helios Technologies |
| VE/EBITDA | -66,65 | 15,06 | Richtech Robotics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 64,15% | 4,46% | Richtech Robotics |
| Margen Operativo (TTM) | -382,92% | 10,31% | Helios Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -26,42% | 3,93% | Helios Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -16,89% | 3,15% | Helios Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-11,26 M | $91,70 M | Helios Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 846,38% | 0,37% | Richtech Robotics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 256,31 | 2,14 | Helios Technologies |
| Valor de Empresa | $973,46 M | $2,13 MM | Helios Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 235,93 | 2,72 | Helios Technologies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,43% | 31,76% | Richtech Robotics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $24 | Helios Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,17 | $1,04 | Helios Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,27 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Richtech Robotics vs Helios Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics | -9,34% | 26,55% | 114,80% | 243,68% | 241,88% | 170,95% |
| Helios Technologies | -3,23% | -7,01% | -9,62% | 36,55% | 69,38% | 9,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtech Robotics | 846,38% | 24,38% | 24,38% | 24,38% | 24,38% | 24,38% |
| Helios Technologies | 0,37% | -6,37% | 14,92% | 65,13% | 163,28% | 403,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Richtech Robotics vs Helios Technologies
Richtech Robotics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Richtech Robotics, con desarrollos positivos como subidas en la cotización, asociaciones estratégicas con NVIDIA y fabricantes del sudeste asiático, y un nuevo miembro del consejo de administración, contrarrestados por cifras de ingresos decepcionantes, ventas de insiders y calificaciones mixtas de analistas. La empresa está tomando medidas estratégicas, pero la ejecución y el rendimiento financiero siguen siendo preocupaciones clave.
Helios Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Helios Technologies está demostrando un sólido desempeño financiero y ejecución estratégica a través de la venta de su negocio Custom Fluid Power y un enfoque en los retornos a los accionistas. Las calificaciones positivas de los analistas y una estimación de BPA aumentada respaldan aún más una perspectiva de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Richtech Robotics vs Helios Technologies
| Métrica | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,09B | $1,67B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 59.718.782 | 208.404 |
| Volumen Promedio 90 Días | 53.512.747 | 219.398 |
| Último Cierre | $5,92 | $47,11 |
| Rango 52 Semanas | $0,52 - $7,43 | $24,76 - $57,29 |
| % desde Máximo 52S | -20,32% | -17,77% |
| Máximo Histórico | $12,29 (Jan 22, 2024) | $114,89 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -51,83% | -59,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,64% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,83% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,75 | 49,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $27,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,57 | $1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-14.136.000 | $126,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-19.976.376 | $84,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Richtech Robotics vs Helios Technologies
| Métrica | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -56,75 | 48,57 |
| P/E Prospectivo | -68,10 | 23,83 |
| Ratio PEG | -0,57 | -2,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 256,31 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,23 | 1,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,09B | $1,67B |
| Valor de Empresa | $973,46M | $2,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 235,93 | 2,72 |
| Empresa sobre EBITDA | -66,65 | 15,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,77 | $27,54 |
Comparación de Estados Financieros: Richtech Robotics vs Helios Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,17M | $195,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $454.000 | $135,60M |
| Beneficio Bruto | $713.000 | $59,90M |
| Investigación y Desarrollo | $320.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-4,94M | $17,00M |
| EBITDA | $-4,72M | $33,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-4,56M | $9,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $2,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-4,56M | $7,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,13M | $45,90M |
| Total de Activos Corrientes | $45,14M | $396,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $596.000 | $142,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $595.000 | $426,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $55,86M | $881,20M |
| Beneficios Retenidos | $-16,03M | $506,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $79.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-4,23M | $22,00M |
| Gastos de Capital | $-38.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-4,52M | $12,20M |
| Pago de Deuda | $-49.000 | $-22,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,24M | 1,05M |
| Short Ratio | 0,39 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 59.718.782 | 208.404 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53.512.747 | 219.398 |
| Shares Outstanding | 93,73M | 33,30M |
| Float Shares | 115,39M | 32,88M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Richtech Robotics vs Helios Technologies
| Métrica | RR | HLIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 04, 2025 |