Comparación Detallada de Acciones Red Rock Resorts [RRR] vs Vail Resorts [MTN]
Red Rock Resorts
Vail Resorts
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Red Rock Resorts gana en 8 métricas, Vail Resorts gana en 11 métricas, con 0 empates. Vail Resorts parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Red Rock Resorts | Vail Resorts | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 20,54 | Red Rock Resorts |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,61 | 13,07 | Vail Resorts |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.149,62 | 456,85 | Vail Resorts |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,34 | Red Rock Resorts |
| VE/EBITDA | 8,46 | 10,56 | Red Rock Resorts |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,89% | 9,45% | Vail Resorts |
| Margen Operativo (TTM) | 32,69% | -72,03% | Red Rock Resorts |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 129,06% | 33,50% | Red Rock Resorts |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,41% | 5,94% | Red Rock Resorts |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $249,42 M | $319,68 M | Vail Resorts |
| Rendimiento por Dividendo | 3,67% | 5,86% | Vail Resorts |
| Rentabilidad 1 Año | 9,40% | -13,13% | Red Rock Resorts |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,06 | 1,87 | Vail Resorts |
| Valor de Empresa | $6,74 MM | $8,88 MM | Vail Resorts |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 3,00 | Vail Resorts |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,10% | -6,94% | Red Rock Resorts |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $80 | Vail Resorts |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,93 | $7,53 | Vail Resorts |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 0,86 | Vail Resorts |
Análisis de Rendimiento de Acciones Red Rock Resorts vs Vail Resorts
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rock Resorts | -3,04% | -6,45% | -5,74% | 4,87% | 35,53% | 28,53% |
| Vail Resorts | -0,90% | -3,42% | 1,85% | -9,72% | 3,77% | -14,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rock Resorts | 9,40% | 52,79% | 201,89% | 208,37% | 208,37% | 208,37% |
| Vail Resorts | -13,13% | -32,19% | -35,85% | 37,86% | 282,18% | 372,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Red Rock Resorts vs Vail Resorts
Red Rock Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Red Rock Resorts entregó sólidos resultados en el segundo trimestre, pero las preocupaciones sobre la economía de Las Vegas, la venta de acciones por parte de insiders y los posibles vientos en contra en el tercer trimestre crean una perspectiva de inversión mixta. La combinación de un rendimiento financiero positivo y riesgos emergentes hace que este sea un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Vail Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre resultó ser un mes complejo para Vail Resorts, con desarrollos tanto positivos como negativos. Si bien los ingresos aumentaron y la compañía reafirmó su dividendo, las ganancias no cumplieron las expectativas, lo que llevó a rebajas de calificación por parte de los analistas. El regreso de Rob Katz como CEO y las eficiencias de costos planificadas ofrecen una posible historia de recuperación, pero persisten desafíos significativos, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrica | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,06B | $5,69B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 645.780 | 1.012.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 630.277 | 789.250 |
| Último Cierre | $55,73 | $148,77 |
| Rango 52 Semanas | $35,09 - $63,60 | $129,85 - $199,45 |
| % desde Máximo 52S | -12,37% | -25,41% |
| Máximo Histórico | $63,60 (Aug 28, 2025) | $376,24 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -12,37% | -60,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,58% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | -0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,29% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.149,62 | 456,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,47 | $11,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,47 | $12,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $563,93M | $554,87M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,79M | $316,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,67% | 5,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $8,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrica | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 20,54 |
| P/E Prospectivo | 23,50 | 18,43 |
| Ratio PEG | 0,33 | 2,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,06 | 1,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,61 | 13,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,06B | $5,69B |
| Valor de Empresa | $6,74B | $8,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 3,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,46 | 10,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 0,86 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,47 | $11,83 |
Comparación de Estados Financieros: Red Rock Resorts vs Vail Resorts
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $497,86M | $271,29M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $186,41M | $290,11M |
| Beneficio Bruto | $311,46M | $-18,82M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $158,41M | $-202,21M |
| EBITDA | $207,46M | $-124,77M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $98,76M | $-247,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,81M | $-54,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $85,95M | $-192,91M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $150,63M | $440,29M |
| Total de Activos Corrientes | $291,86M | $1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $315,62M | $1,67B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,34B | $2,81B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $369,61M | $753,90M |
| Beneficios Retenidos | $225,55M | $718,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $4,30B | $242,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $143,43M | $-239,25M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $58,00M | $-227,50M |
| Pago de Deuda | $-83,93M | $-362,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-200,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,83M | 4,21M |
| Short Ratio | 4,12 | 7,33 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 645.780 | 1.012.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630.277 | 789.250 |
| Shares Outstanding | 59,63M | 35,88M |
| Float Shares | 44,78M | 35,36M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Red Rock Resorts vs Vail Resorts
| Métrica | RRR | MTN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $8,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,67% | 5,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $8,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,81% | 1,02% |
| 3-Year Total Dividends | $6,25 | $25,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Mar 27, 2025 |