Comparación Detallada de Acciones Sabre [SABR] vs Oracle [ORCL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sabre gana en 8 métricas, Oracle gana en 11 métricas, con 0 empates. Oracle parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaSabreOracleMejor
Ratio P/E (TTM)-2,5366,08Sabre
Ratio Precio-Valor en Libros-0,4033,66Sabre
Ratio Deuda-Patrimonio-2,81452,53Sabre
Ratio PEG-0,01-35,02Oracle
VE/EBITDA12,7637,37Sabre
Margen de Beneficio (TTM)-11,91%21,08%Oracle
Margen Operativo (TTM)12,97%31,38%Oracle
Margen EBITDA (TTM)12,97%31,38%Oracle
Rentabilidad sobre Patrimonio17,51%69,24%Oracle
Rentabilidad sobre Activos (TTM)5,04%7,15%Oracle
Flujo de Caja Libre (TTM)$-13,55 M$-394,00 MSabre
Rendimiento por DividendoN/A0,81%N/A
Rentabilidad 1 Año-44,64%65,89%Oracle
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,2413,82Sabre
Valor de Empresa$5,37 MM$914,26 MMOracle
Ratio VE/Ingresos1,7915,49Sabre
Margen de Beneficio Bruto (TTM)31,77%67,28%Oracle
Ingresos por Acción (TTM)$8$21Oracle
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,90$4,33Oracle
Beta (Volatilidad de la Acción)1,531,53Sabre
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Sabre vs Oracle

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sabre0,54%1,09%6,90%-44,48%-7,00%-47,90%
Oracle1,90%3,12%22,27%25,54%129,31%75,62%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sabre-44,64%-65,62%-71,38%-93,71%-88,73%-88,73%
Oracle65,89%353,41%383,65%680,28%908,96%2.268,72%

Sentimiento Basado en Noticias: Sabre vs Oracle

Sabre

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Sabre está realizando importantes inversiones en IA y ampliando sus alianzas, lo cual son desarrollos positivos. Sin embargo, las calificaciones mixtas de los analistas y la reciente caída del precio de las acciones crean incertidumbre. El próximo informe de resultados será un indicador clave del desempeño de la compañía y sus perspectivas futuras.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Sabre

Oracle

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Octubre fue un mes crucial para Oracle, marcado por un aumento masivo en el RPO impulsado por la asociación con OpenAI, pero también ensombrecido por preocupaciones sobre el aumento de la deuda, la alta valoración y la venta de información privilegiada. Las reacciones mixtas de los analistas y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, convirtiendo este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen el perfil de riesgo-recompensa.

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Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sabre vs Oracle

MétricaSABRORCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$729,85M$819,55B
Categoría de CapitalizaciónSmall capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i3.678.43528.166.510
Volumen Promedio 90 Días i5.017.00829.452.477
Último Cierre$1,86$291,59
Rango 52 Semanas$1,69 - $4,63$118,86 - $345,72
% desde Máximo 52S-59,83%-15,66%
Máximo Histórico$30,45 (Oct 26, 2015)$345,72 (Sep 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-93,89%-15,66%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,12%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,10%0,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,12%0,21%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,31%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%0,69%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-2,81452,53
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-4,61$8,50
Efectivo por Acción (MRQ)$1,08$3,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-193.448.000$21,53B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$88,27M$-2.832.250.112
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,81%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sabre vs Oracle

MétricaSABRORCL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-2,5366,08
P/E Prospectivo i10,8839,96
Ratio PEG i-0,01-35,02
Precio sobre Ventas (TTM) i0,2413,82
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-0,4033,66
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$729,85M$819,55B
Valor de Empresa i$5,37B$914,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,7915,49
Empresa sobre EBITDA i12,7637,37
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,531,53
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-4,61$8,50

Comparación de Estados Financieros: Sabre vs Oracle

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SABRORCL
Ingresos/Ventas i$776,62M$15,90B
Costo de Mercancías Vendidas i$529,94M$4,74B
Beneficio Bruto i$246,68M$11,16B
Investigación y Desarrollo iN/A$2,65B
Ingresos Operativos (EBIT) i$103,40M$5,19B
EBITDA i$137,63M$7,00B
Ingresos Antes de Impuestos i$-21,51M$4,15B
Impuesto sobre la Renta i$-57,06M$725,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$35,55M$3,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SABRORCL
Efectivo y Equivalentes i$651,14M$10,79B
Total de Activos Corrientes i$1,22B$24,58B
Total de Pasivos Corrientes i$1,12B$32,64B
Deuda a Largo Plazo i$4,88B$96,83B
Total de Patrimonio de Accionistas i$-1,55B$20,97B
Beneficios Retenidos i$-4,29B$-15,48B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SABRORCL
Flujo de Caja Operativo i$-82,21M$5,93B
Gastos de Capital i$-17,89MN/A
Flujo de Caja Libre i$-98,49M$-2,92B
Pago de Deuda i$-25,45M$-6,07B
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-150,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSABRORCL
Shares Short i29,38M23,58M
Short Ratio i4,450,97
Short % of Float i0,10%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i3.678.43528.166.510
Average Daily Volume (90 Day) i5.017.00829.452.477
Shares Outstanding i385,93M2,81B
Float Shares i368,18M1,67B
% Held by Insiders i0,03%0,41%
% Held by Institutions i0,96%0,45%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sabre vs Oracle

MétricaSABRORCL
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,81%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$1,55
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,36%
3-Year Total Dividends i$0,00$4,66
Fecha Ex-DividendoN/AApr 10, 2025