Comparación Detallada de Acciones Sandy Spring [SASR] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Sandy Spring
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sandy Spring gana en 3 métricas, Nicolet Bankshares gana en 14 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sandy Spring | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,52 | 15,30 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 1,68 | Sandy Spring |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,48 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 10,96 | 0,68 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,08% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 31,90% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,90% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,27% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,14% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $67,56 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 31,92% | 39,88% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 5,45 | Sandy Spring |
| Valor de Empresa | $1,97 MM | $1,70 MM | Sandy Spring |
| Ratio VE/Ingresos | 5,01 | 4,66 | Nicolet Bankshares |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,44 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 0,73 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Spring | 1,38% | -5,54% | -12,48% | -17,00% | -10,98% | -14,62% |
| Nicolet Bankshares | 1,27% | 1,23% | -1,76% | 4,55% | 32,79% | 31,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Spring | 31,92% | -34,33% | 15,33% | 8,24% | 68,35% | -11,26% |
| Nicolet Bankshares | 39,88% | 83,18% | 127,67% | 329,40% | 745,38% | 745,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
Sandy Spring
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Sandy Spring en este momento.
Nicolet Bankshares
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Nicolet Bankshares reportó una contundente superación de ganancias en el segundo trimestre, pero el análisis técnico y las evaluaciones de valoración presentan señales contradictorias. El anuncio de continuidad del liderazgo proporciona una perspectiva positiva a largo plazo, pero la dinámica del mercado a corto plazo es incierta. Esto crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrica | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,26B | $2,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 442.267 | 72.300 |
| Volumen Promedio 90 Días | 311.866 | 64.533 |
| Último Cierre | $27,98 | $135,26 |
| Rango 52 Semanas | $19,52 - $39,55 | $91,24 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -29,25% | -4,69% |
| Máximo Histórico | $52,04 (Jan 10, 2022) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,23% | -4,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,48 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,52 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,02 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $83,71M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,90M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrica | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,52 | 15,30 |
| P/E Prospectivo | 10,96 | 16,80 |
| Ratio PEG | 10,96 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 5,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 1,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,26B | $2,02B |
| Valor de Empresa | $1,97B | $1,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,01 | 4,66 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,52 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $105,51M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-30,98M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,48M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-39,45M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $518,96M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $621,40M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,56B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $856,61M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $50,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-34,37M | $41,35M |
| Gastos de Capital | N/A | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $27,15M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-200,00M | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,99M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 234.097 |
| Short Ratio | N/A | 4,34 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 442.267 | 72.300 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 311.866 | 64.533 |
| Shares Outstanding | 45,14M | 15,36M |
| Float Shares | 43,46M | 13,12M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sandy Spring vs Nicolet Bankshares
| Métrica | SASR | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |