Comparación Detallada de Acciones Seacoast Banking [SBCF] vs Western Alliance [WAL]
Seacoast Banking
Western Alliance
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Seacoast Banking gana en 9 métricas, Western Alliance gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Seacoast Banking | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,46 | 11,30 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,19 | 1,37 | Seacoast Banking |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,46 | 0,93 | Seacoast Banking |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,59 | Seacoast Banking |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,12% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 45,10% | 40,78% | Seacoast Banking |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,10% | 40,78% | Seacoast Banking |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,31% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $175,87 M | $-2,83 MM | Seacoast Banking |
| Rendimiento por Dividendo | 2,90% | 1,56% | Seacoast Banking |
| Rentabilidad 1 Año | 17,54% | -10,33% | Seacoast Banking |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,83 | 3,09 | Western Alliance |
| Valor de Empresa | $3,43 MM | $13,67 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 6,45 | 4,38 | Western Alliance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,63 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,34 | Seacoast Banking |
Análisis de Rendimiento de Acciones Seacoast Banking vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seacoast Banking | -4,44% | 2,86% | 1,92% | 7,78% | 32,51% | 17,36% |
| Western Alliance | -5,78% | -6,96% | -9,99% | -6,03% | 16,03% | -4,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seacoast Banking | 17,54% | -0,51% | 57,52% | 109,93% | 363,70% | -71,42% |
| Western Alliance | -10,33% | 24,66% | 112,02% | 131,33% | 1.154,42% | 216,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Seacoast Banking vs Western Alliance
Seacoast Banking
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes crucial para Seacoast Banking, completando con éxito la adquisición de Villages Bancorporation y recibiendo múltiples mejoras de analistas con objetivos de precios aumentados. Esta combinación de expansión estratégica y sentimiento positivo del mercado fortalece significativamente el caso de inversión para la compañía, sugiriendo una perspectiva positiva para el crecimiento y la rentabilidad futuros.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Western Alliance, con mejoras positivas de analistas contrarrestadas por preocupaciones sobre la exposición a la quiebra y una rebaja de Wells Fargo. La próxima publicación de resultados del 3T es un catalizador crucial que probablemente determinará la dirección a corto plazo de la acción, lo que convierte este mes en uno importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Seacoast Banking vs Western Alliance
| Métrica | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,78B | $9,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 558.440 | 840.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 572.647 | 1.061.820 |
| Último Cierre | $29,91 | $74,93 |
| Rango 52 Semanas | $21,36 - $32,33 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -7,49% | -23,62% |
| Máximo Histórico | $159,80 (Aug 28, 2006) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -81,28% | -40,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,46 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,76 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,16 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $201,70M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,99M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Seacoast Banking vs Western Alliance
| Métrica | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,46 | 11,30 |
| P/E Prospectivo | 19,82 | 9,57 |
| Ratio PEG | 0,50 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,83 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,19 | 1,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,78B | $9,24B |
| Valor de Empresa | $3,43B | $13,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,45 | 4,38 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,76 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: Seacoast Banking vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $140,70M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,85M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,39M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $31,46M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $502,07M | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $572,13M | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,23B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $542,67M | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,67M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-3,21M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $27,79M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | $-190,00M | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,76M | 5,20M |
| Short Ratio | 4,97 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 558.440 | 840.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 572.647 | 1.061.820 |
| Shares Outstanding | 85,57M | 110,05M |
| Float Shares | 79,52M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Seacoast Banking vs Western Alliance
| Métrica | SBCF | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,71 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,69% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $2,13 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 13, 2025 | Feb 14, 2025 |