Comparación Detallada de Acciones Star Bulk Carriers [SBLK] vs Hafnia [HAFN]
Star Bulk Carriers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Star Bulk Carriers gana en 3 métricas, Hafnia gana en 17 métricas, con 0 empates. Hafnia parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Star Bulk Carriers | Hafnia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | 7,40 | Hafnia |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 1,30 | Star Bulk Carriers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,48 | 44,63 | Hafnia |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,10 | Hafnia |
| VE/EBITDA | 9,02 | 6,67 | Hafnia |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,98% | 18,42% | Hafnia |
| Margen Operativo (TTM) | 8,00% | 14,99% | Hafnia |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,00% | 14,99% | Hafnia |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,11% | 18,32% | Hafnia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,58% | 7,25% | Hafnia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,06 M | $980,74 M | Hafnia |
| Rendimiento por Dividendo | 8,58% | 14,36% | Hafnia |
| Rentabilidad 1 Año | -18,45% | -17,47% | Hafnia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 1,31 | Hafnia |
| Valor de Empresa | $3,08 MM | $3,82 MM | Hafnia |
| Ratio VE/Ingresos | 2,73 | 1,62 | Hafnia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,86% | 18,63% | Hafnia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $5 | Star Bulk Carriers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,95 | $0,81 | Star Bulk Carriers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | -0,13 | Hafnia |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Star Bulk Carriers vs Hafnia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -1,07% | -4,34% | -0,64% | 3,18% | 18,34% | 19,48% |
| Hafnia | -0,48% | 0,00% | 1,14% | 21,61% | 48,09% | 8,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -18,45% | -7,03% | 159,75% | 61,04% | -91,37% | -86,35% |
| Hafnia | -17,47% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -17,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Star Bulk Carriers vs Hafnia
Star Bulk Carriers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los acontecimientos de octubre para Star Bulk Carriers presentan un panorama mixto. La puntuación y la tendencia de la acción son preocupantes, pero el dividendo y las proyecciones de beneficios futuros ofrecen algunos contrapuntos positivos. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada, aunque algo cautelosa.
Hafnia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Hafnia, con sólidos resultados del segundo trimestre y una adquisición estratégica contrarrestados por rebajas de calificación de analistas y ventas institucionales. Si bien la empresa demuestra fortaleza financiera y un compromiso con el retorno a los accionistas, los vientos en contra de la industria y el cambiante sentimiento de los analistas crean incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Star Bulk Carriers vs Hafnia
| Métrica | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,22B | $3,20B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.028.400 | 1.024.458 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.145.443 | 1.223.176 |
| Último Cierre | $18,52 | $6,19 |
| Rango 52 Semanas | $12,06 - $23,51 | $3,61 - $7,54 |
| % desde Máximo 52S | -21,23% | -17,90% |
| Máximo Histórico | $1.133,04 (Dec 03, 2007) | $8,99 (May 27, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,37% | -31,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,30% | -0,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | -0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,48 | 44,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,96 | $4,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,48 | $0,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $317,29M | $806,23M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $230,33M | $518,91M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 14,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $0,81 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Star Bulk Carriers vs Hafnia
| Métrica | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | 7,40 |
| P/E Prospectivo | 4,09 | 7,11 |
| Ratio PEG | 4,09 | -0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,22B | $3,20B |
| Valor de Empresa | $3,08B | $3,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,73 | 1,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,02 | 6,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | -0,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,96 | $4,62 |
Comparación de Estados Financieros: Star Bulk Carriers vs Hafnia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $230,65M | $554,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $213,39M | $450,91M |
| Beneficio Bruto | $17,26M | $103,24M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $14,04M | $83,09M |
| EBITDA | $59,89M | $141,56M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $493.000 | $78,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $2,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $462.000 | $75,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $420,83M | $188,14M |
| Total de Activos Corrientes | $640,39M | $901,26M |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,23M | $724,49M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,17B | $693,51M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,45B | $2,28B |
| Beneficios Retenidos | $-615,52M | $753,74M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $178,01M | $177,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $48,44M | $106,68M |
| Gastos de Capital | $1,03M | $-27,32M |
| Flujo de Caja Libre | $41,19M | $110,04M |
| Pago de Deuda | $-259,42M | $-69,02M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-19,55M | $-27,66M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,76M | 3,28M |
| Short Ratio | 1,54 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.028.400 | 1.024.458 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.145.443 | 1.223.176 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 502,92M |
| Float Shares | 85,21M | 9,44M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Star Bulk Carriers vs Hafnia
| Métrica | SBLK | HAFN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $0,81 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 14,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 4,49% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $0,81 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Mar 07, 2025 |