Comparación Detallada de Acciones Star Bulk Carriers [SBLK] vs Zim Integrated [ZIM]
Star Bulk Carriers
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Zim Integrated
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Star Bulk Carriers gana en 4 métricas, Zim Integrated gana en 16 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Star Bulk Carriers | Zim Integrated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 0,79 | Zim Integrated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,90 | 0,47 | Zim Integrated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,30 | 148,29 | Star Bulk Carriers |
| Ratio PEG | 4,14 | 57,41 | Star Bulk Carriers |
| VE/EBITDA | 8,87 | 1,87 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,98% | 26,52% | Zim Integrated |
| Margen Operativo (TTM) | 8,00% | 23,26% | Zim Integrated |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,00% | 23,26% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,11% | 72,44% | Zim Integrated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,62% | 17,06% | Zim Integrated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $416,06 M | $3,54 MM | Zim Integrated |
| Rendimiento por Dividendo | 8,58% | 27,83% | Zim Integrated |
| Rentabilidad 1 Año | -10,16% | -15,39% | Star Bulk Carriers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,94 | 0,21 | Zim Integrated |
| Valor de Empresa | $3,06 MM | $5,44 MM | Zim Integrated |
| Ratio VE/Ingresos | 2,70 | 0,61 | Zim Integrated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,48% | 26,57% | Zim Integrated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $74 | Zim Integrated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,91 | $19,52 | Zim Integrated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,68 | Star Bulk Carriers |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -0,69% | 2,28% | 5,49% | 23,14% | 20,31% | 21,55% |
| Zim Integrated | -2,70% | 0,52% | -6,12% | 8,77% | -19,98% | -33,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Bulk Carriers | -10,16% | -29,39% | 157,03% | 47,76% | -91,40% | -86,11% |
| Zim Integrated | -15,39% | -70,11% | 28,63% | 28,63% | 28,63% | 28,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrica | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,20B | $1,87B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.004.460 | 3.159.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.389.100 | 4.155.600 |
| Último Cierre | $18,84 | $15,50 |
| Rango 52 Semanas | $12,06 - $23,82 | $11,03 - $30,15 |
| % desde Máximo 52S | -20,91% | -48,59% |
| Máximo Histórico | $1.133,04 (Dec 03, 2007) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -98,34% | -83,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,30% | 0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 2,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,72% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,30 | 148,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,02 | $32,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,73 | $19,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $517,76M | $4,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $304,65M | $3,01B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 27,83% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $4,94 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrica | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,86 | 0,79 |
| P/E Prospectivo | 4,14 | 57,41 |
| Ratio PEG | 4,14 | 57,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,94 | 0,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,90 | 0,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,20B | $1,87B |
| Valor de Empresa | $3,06B | $5,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,70 | 0,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,87 | 1,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,02 | $32,86 |
Comparación de Estados Financieros: Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $230,65M | $2,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $213,39M | $1,47B |
| Beneficio Bruto | $17,26M | $533,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $14,04M | $466,70M |
| EBITDA | $59,89M | $820,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $493.000 | $380,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $84,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $462.000 | $296,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $420,83M | $1,55B |
| Total de Activos Corrientes | $640,39M | $3,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,23M | $2,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,17B | $4,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,45B | $3,96B |
| Beneficios Retenidos | $-615,52M | $1,92B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $178,01M | $1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $48,44M | $958,50M |
| Gastos de Capital | $1,03M | $-68,10M |
| Flujo de Caja Libre | $41,19M | $776,70M |
| Pago de Deuda | $-259,42M | $-460,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-19,55M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,21M | 24,70M |
| Short Ratio | 1,70 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.004.460 | 3.159.330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.389.100 | 4.155.600 |
| Shares Outstanding | 117,63M | 120,42M |
| Float Shares | 83,41M | 119,05M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Star Bulk Carriers vs Zim Integrated
| Métrica | SBLK | ZIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,44 | $4,94 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,58% | 27,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,35 | $6,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,89% | 13,80% |
| 3-Year Total Dividends | $7,06 | $19,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 06, 2025 | Mar 24, 2025 |