Comparación Detallada de Acciones Sei Investments [SEIC] vs Brookfield Asset [BAM]
Sei Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sei Investments gana en 13 métricas, Brookfield Asset gana en 7 métricas, con 0 empates. Sei Investments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sei Investments | Brookfield Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,09 | 40,42 | Sei Investments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,53 | 11,01 | Sei Investments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,24 | 11,33 | Sei Investments |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,52 | Sei Investments |
| VE/EBITDA | 15,45 | 35,93 | Sei Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,25% | 55,92% | Brookfield Asset |
| Margen Operativo (TTM) | 26,56% | 53,76% | Brookfield Asset |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,56% | 53,76% | Brookfield Asset |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,06% | 20,76% | Sei Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,34% | 11,01% | Sei Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $565,78 M | $627,00 M | Brookfield Asset |
| Rendimiento por Dividendo | 1,18% | 2,22% | Brookfield Asset |
| Rentabilidad 1 Año | 21,75% | 18,89% | Sei Investments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,80 | 21,46 | Sei Investments |
| Valor de Empresa | $9,84 MM | $96,57 MM | Brookfield Asset |
| Ratio VE/Ingresos | 4,46 | 22,20 | Sei Investments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,81% | 64,96% | Brookfield Asset |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $3 | Sei Investments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,32 | $1,43 | Sei Investments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 1,57 | Sei Investments |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sei Investments vs Brookfield Asset
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Investments | -0,69% | -0,08% | -2,38% | -7,89% | 25,79% | 4,19% |
| Brookfield Asset | 0,32% | -0,87% | 1,53% | 4,09% | 32,71% | 6,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Investments | 21,75% | 78,89% | 53,26% | 70,22% | 306,62% | 378,15% |
| Brookfield Asset | 18,89% | 75,04% | 75,04% | 75,04% | 358,21% | 616,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sei Investments vs Brookfield Asset
Sei Investments
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes presentó un panorama mixto para SEI Investments, con una ligera disminución en los ingresos y el beneficio neto compensada por el crecimiento de los activos bajo gestión y una capitalización bursátil estable. Esto sugiere un período de desempeño moderado y una continua confianza de los inversores, pero requiere un seguimiento constante.
Brookfield Asset
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Brookfield, marcado por enormes éxitos de recaudación de fondos tanto en transición energética como en deuda de infraestructura. Si bien hubo algunas señales mixtas con respecto a las calificaciones de los analistas y la actividad de los insiders, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a un posicionamiento estratégico, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrica | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,79B | $97,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 783.940 | 1.640.222 |
| Volumen Promedio 90 Días | 742.423 | 2.073.401 |
| Último Cierre | $84,76 | $57,97 |
| Rango 52 Semanas | $64,66 - $93,96 | $41,78 - $64,10 |
| % desde Máximo 52S | -9,79% | -9,57% |
| Máximo Histórico | $93,96 (Jul 18, 2025) | $64,10 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -9,79% | -9,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,63% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,56% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,24 | 11,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,91 | $5,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,29 | $0,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $638,32M | $1,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $413,75M | $1,73B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,18% | 2,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,98 | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrica | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,09 | 40,42 |
| P/E Prospectivo | 17,55 | 33,60 |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,80 | 21,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,53 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,79B | $97,07B |
| Valor de Empresa | $9,84B | $96,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,46 | 22,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,45 | 35,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 1,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,91 | $5,25 |
Comparación de Estados Financieros: Sei Investments vs Brookfield Asset
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $551,34M | $1,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $247,40M | $404,00M |
| Beneficio Bruto | $303,95M | $749,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $157,10M | $586,00M |
| EBITDA | $214,70M | $724,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $196,37M | $659,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $44,86M | $75,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $151,52M | $584,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $710,69M | $332,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,48B | $5,79B |
| Total de Pasivos Corrientes | $261,43M | $3,44B |
| Deuda a Largo Plazo | $20,97M | $235,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,26B | $10,89B |
| Beneficios Retenidos | $737,02M | $-617,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $223,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $213,28M | $299,00M |
| Gastos de Capital | $-3,79M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $85,64M | $265,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-179,58M | $-116,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 14,75M |
| Short Ratio | 3,44 | 7,40 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783.940 | 1.640.222 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 742.423 | 2.073.401 |
| Shares Outstanding | 126,84M | 420,24M |
| Float Shares | 111,86M | 1,54B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sei Investments vs Brookfield Asset
| Métrica | SEIC | BAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,98 | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,18% | 2,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,68% | 0,81% |
| 3-Year Total Dividends | $2,76 | $3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 09, 2025 | Feb 28, 2025 |