Comparación Detallada de Acciones Stitch Fix [SFIX] vs Carter's [CRI]
Stitch Fix
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stitch Fix gana en 6 métricas, Carter's gana en 12 métricas, con 0 empates. Carter's parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stitch Fix | Carter's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -19,36 | 7,26 | Stitch Fix |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,78 | 1,40 | Carter's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,07 | 132,49 | Stitch Fix |
| Ratio PEG | 0,25 | 6,54 | Stitch Fix |
| VE/EBITDA | -43,98 | 6,38 | Stitch Fix |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,27% | 5,80% | Carter's |
| Margen Operativo (TTM) | -3,56% | 4,14% | Carter's |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,79% | 19,31% | Carter's |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,61% | 6,95% | Carter's |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,28 M | $242,62 M | Carter's |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 8,05% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 50,36% | -51,72% | Stitch Fix |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 0,42 | Carter's |
| Valor de Empresa | $420,16 M | $2,00 MM | Carter's |
| Ratio VE/Ingresos | 0,33 | 0,71 | Stitch Fix |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,61% | 46,22% | Carter's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $79 | Carter's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,22 | $4,51 | Carter's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,09 | 0,98 | Carter's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Stitch Fix vs Carter's
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix | -3,29% | -9,65% | -27,72% | 3,26% | 41,10% | -5,72% |
| Carter's | -0,13% | 4,55% | 3,29% | -5,03% | -16,62% | -44,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix | 50,36% | 18,05% | -87,36% | -72,81% | -72,81% | -72,81% |
| Carter's | -51,72% | -58,54% | -63,22% | -66,60% | 11,63% | 12,64% |
Sentimiento Basado en Noticias: Stitch Fix vs Carter's
Stitch Fix
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama complejo para Stitch Fix, con sorpresas positivas en las ganancias contrarrestadas por caídas en los ingresos y preocupaciones sobre la rentabilidad. El optimismo de los analistas y un posible repunte técnico se ven contrarrestados por ventas de información privilegiada y una evaluación negativa de StockStory, lo que crea una narrativa de inversión mixta.
Carter's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Carter's, con ganancias decepcionantes, un precio objetivo reducido y la implementación de una 'píldora venenosa' en respuesta a la adquisición de una participación importante. La considerable disminución prevista en las ganancias futuras refuerza aún más una perspectiva negativa para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stitch Fix vs Carter's
| Métrica | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $647,21M | $1,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.930.738 | 1.314.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.154.533 | 1.495.323 |
| Último Cierre | $4,12 | $29,85 |
| Rango 52 Semanas | $2,57 - $6,99 | $23,38 - $68,69 |
| % desde Máximo 52S | -41,02% | -56,54% |
| Máximo Histórico | $113,76 (Jan 25, 2021) | $129,00 (Jan 22, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -96,38% | -76,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,15% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,07 | 132,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,53 | $23,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,78 | $8,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $25,18M | $275,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $26,72M | $185,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stitch Fix vs Carter's
| Métrica | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -19,36 | 7,26 |
| P/E Prospectivo | -9,26 | 6,54 |
| Ratio PEG | 0,25 | 6,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 0,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,78 | 1,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $647,21M | $1,19B |
| Valor de Empresa | $420,16M | $2,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,33 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | -43,98 | 6,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,09 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,53 | $23,38 |
Comparación de Estados Financieros: Stitch Fix vs Carter's
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $311,23M | $629,83M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $175,51M | $338,74M |
| Beneficio Bruto | $135,72M | $291,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-11,21M | $26,10M |
| EBITDA | $-5,04M | $42,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,34M | $21,35M |
| Impuesto sobre la Renta | $241.000 | $5,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,58M | $15,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $113,95M | $320,79M |
| Total de Activos Corrientes | $373,87M | $1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $206,23M | $409,35M |
| Deuda a Largo Plazo | $70,76M | $996,96M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $202,98M | $847,25M |
| Beneficios Retenidos | $-495,99M | $880,56M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $51,20M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $722.000 | $-29,92M |
| Gastos de Capital | $-4,23M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $2,78M | $-58,99M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,22M | 4,94M |
| Short Ratio | 6,28 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.930.738 | 1.314.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.154.533 | 1.495.323 |
| Shares Outstanding | 132,48M | 36,04M |
| Float Shares | 91,34M | 35,09M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 1,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stitch Fix vs Carter's
| Métrica | SFIX | CRI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |