Comparación Detallada de Acciones Surgery Partners [SGRY] vs Chemed [CHE]
Surgery Partners
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Surgery Partners gana en 7 métricas, Chemed gana en 12 métricas, con 0 empates. Chemed parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Surgery Partners | Chemed | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2.956,00 | 22,80 | Chemed |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,54 | 5,37 | Surgery Partners |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 108,74 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | -35,47 | -0,97 | Surgery Partners |
| VE/EBITDA | 12,66 | 14,59 | Surgery Partners |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,57% | 11,56% | Chemed |
| Margen Operativo (TTM) | 14,68% | 11,00% | Surgery Partners |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,68% | 11,00% | Surgery Partners |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,12% | 24,14% | Chemed |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,92% | 13,56% | Chemed |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $209,70 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,06% | -26,19% | Chemed |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 2,57 | Surgery Partners |
| Valor de Empresa | $8,17 MM | $6,33 MM | Surgery Partners |
| Ratio VE/Ingresos | 2,52 | 2,52 | Chemed |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,67% | 29,85% | Chemed |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $170 | Chemed |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,43 | $19,45 | Chemed |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,84 | 0,43 | Chemed |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Surgery Partners vs Chemed
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -3,59% | -6,94% | -7,65% | -7,44% | -0,59% | -4,23% |
| Chemed | -1,83% | -3,70% | -6,12% | -5,50% | -24,29% | -17,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Partners | -33,06% | -17,62% | -13,75% | 7,49% | 10,63% | 10,63% |
| Chemed | -26,19% | 0,67% | -12,54% | 230,76% | 651,17% | 961,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Surgery Partners vs Chemed
Surgery Partners
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Surgery Partners reportó un sólido crecimiento de los ingresos y reafirmó sus previsiones, pero la rentabilidad sigue siendo una preocupación. Los cambios regulatorios introducen tanto oportunidades como desafíos, creando un panorama de inversión equilibrado. El próximo Día del Inversor será crucial para aclarar la estrategia y las perspectivas de la empresa.
Chemed
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre presentó un panorama mixto para Chemed, con un ligero aumento en el precio de la acción contrarrestado por tendencias de volumen preocupantes, una rebaja por parte de StockInvest.us y un objetivo de precio reducido por Bank of America. La próxima publicación de resultados será fundamental para aclarar la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Surgery Partners vs Chemed
| Métrica | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,80B | $6,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.195.740 | 194.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.294.510 | 199.293 |
| Último Cierre | $20,39 | $435,38 |
| Rango 52 Semanas | $18,87 - $33,37 | $408,42 - $623,61 |
| % desde Máximo 52S | -38,90% | -30,18% |
| Máximo Histórico | $69,58 (Jun 21, 2021) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,70% | -33,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 108,74 | 12,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,73 | $82,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,96 | $17,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $263,90M | $426,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $162,32M | $285,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Surgery Partners vs Chemed
| Métrica | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2.956,00 | 22,80 |
| P/E Prospectivo | 16,79 | 17,82 |
| Ratio PEG | -35,47 | -0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 2,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,54 | 5,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,80B | $6,78B |
| Valor de Empresa | $8,17B | $6,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,52 | 2,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,66 | 14,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,84 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,73 | $82,56 |
Comparación de Estados Financieros: Surgery Partners vs Chemed
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $776,00M | $646,94M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $614,10M | $430,53M |
| Beneficio Bruto | $161,90M | $216,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $89,60M | $94,76M |
| EBITDA | $131,50M | $112,02M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-300.000 | $95,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $23,92M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-300.000 | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $229,30M | $173,88M |
| Total de Activos Corrientes | $1,07B | $502,39M |
| Total de Pasivos Corrientes | $569,40M | $290,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $3,72B | $102,08M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,59B | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $-775,00M | $2,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,02B | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,50M | $34,75M |
| Gastos de Capital | $-17,90M | $112.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,70M | $19,46M |
| Pago de Deuda | $-119,30M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-33,22M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,22M | 387.671 |
| Short Ratio | 10,18 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.195.740 | 194.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.294.510 | 199.293 |
| Shares Outstanding | 127,11M | 14,56M |
| Float Shares | 68,52M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Surgery Partners vs Chemed
| Métrica | SGRY | CHE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 18, 2024 |