Comparación Detallada de Acciones Shore Bancshares [SHBI] vs LendingClub [LC]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Shore Bancshares gana en 11 métricas, LendingClub gana en 6 métricas, con 0 empates. Shore Bancshares parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Shore Bancshares | LendingClub | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 26,06 | Shore Bancshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,01 | 1,36 | Shore Bancshares |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,24 | 1,59 | Shore Bancshares |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,17 | LendingClub |
| VE/EBITDA | N/A | 7,33 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,81% | 5,93% | Shore Bancshares |
| Margen Operativo (TTM) | 43,62% | 16,30% | Shore Bancshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,62% | 16,30% | Shore Bancshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,88% | 5,50% | Shore Bancshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,90% | 0,61% | Shore Bancshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,66 M | $-2,69 MM | Shore Bancshares |
| Rendimiento por Dividendo | 3,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 21,86% | 57,78% | LendingClub |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,73 | 1,53 | LendingClub |
| Valor de Empresa | $519,78 M | $1,18 MM | LendingClub |
| Ratio VE/Ingresos | 2,50 | 0,95 | LendingClub |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $11 | LendingClub |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,62 | $0,64 | Shore Bancshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 2,54 | Shore Bancshares |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Shore Bancshares vs LendingClub
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Bancshares | 2,41% | 1,45% | 9,61% | 19,60% | 27,09% | 11,72% |
| LendingClub | 2,44% | 5,44% | 10,66% | 57,22% | 64,09% | 9,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Bancshares | 21,86% | -3,48% | 76,26% | 86,23% | 80,27% | -18,46% |
| LendingClub | 57,78% | 54,87% | 289,40% | -73,39% | -85,71% | -85,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Shore Bancshares vs LendingClub
Shore Bancshares
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Shore Bancshares, marcado por una importante superación de las ganancias, mejoras de analistas y una considerable actividad de compra por parte de insiders e instituciones. Si bien el interés en corto aumentó ligeramente, la narrativa general apunta a una creciente confianza en el desempeño futuro de la empresa, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
LendingClub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
LendingClub reportó sólidas ganancias en el T2, impulsando calificaciones positivas de los analistas. Sin embargo, las constantes ventas de información privilegiada, incluidas las del CEO y un director, introducen una nota de precaución. Esta combinación de desempeño positivo y actividad de información privilegiada crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shore Bancshares vs LendingClub
| Métrica | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $569,10M | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 121.140 | 1.223.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 121.073 | 1.563.977 |
| Último Cierre | $17,45 | $17,64 |
| Rango 52 Semanas | $11,47 - $17,61 | $7,90 - $18,75 |
| % desde Máximo 52S | -0,91% | -5,92% |
| Máximo Histórico | $31,27 (Nov 13, 2006) | $146,45 (Dec 15, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -44,20% | -87,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | 1,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,24 | 1,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,94 | $12,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,55 | $6,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $52,92M | $-1.907.550.976 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $43,89M | $-621.227.136 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,88% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shore Bancshares vs LendingClub
| Métrica | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 26,06 |
| P/E Prospectivo | 11,28 | 19,86 |
| Ratio PEG | 0,30 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,73 | 1,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,01 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $569,10M | $1,91B |
| Valor de Empresa | $519,78M | $1,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,50 | 0,95 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 7,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 2,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,94 | $12,25 |
Comparación de Estados Financieros: Shore Bancshares vs LendingClub
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $53,03M | $217,71M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,26M | $15,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,49M | $4,02M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,76M | $11,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $389,01M | $895,52M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $136,16M | $25,57M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $552,47M | $1,36B |
| Beneficios Retenidos | $199,90M | $-325,81M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $93,40M | $19,27M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,97M | $-386,43M |
| Gastos de Capital | $-181.000 | $-13,07M |
| Flujo de Caja Libre | $18,76M | $-352,32M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Shares Short | 312.594 | 5,46M |
| Short Ratio | 2,48 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121.140 | 1.223.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121.073 | 1.563.977 |
| Shares Outstanding | 33,33M | 113,38M |
| Float Shares | 30,36M | 105,39M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shore Bancshares vs LendingClub
| Métrica | SHBI | LC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | N/A |