Comparación Detallada de Acciones Seanergy Maritime [SHIP] vs Matson [MATX]
Seanergy Maritime
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Matson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Seanergy Maritime gana en 7 métricas, Matson gana en 13 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Seanergy Maritime | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,34 | 6,83 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 1,22 | Seanergy Maritime |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,48 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,59 | Matson |
| VE/EBITDA | 7,33 | 5,11 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,30% | 14,26% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | 21,98% | 13,05% | Seanergy Maritime |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,98% | 13,05% | Seanergy Maritime |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,94% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,91% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $927.000 | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 9,52% | 0,92% | Seanergy Maritime |
| Rentabilidad 1 Año | -22,63% | -27,95% | Seanergy Maritime |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,18 | 0,92 | Matson |
| Valor de Empresa | $468,17 M | $3,80 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 3,17 | 1,10 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,00% | 21,69% | Seanergy Maritime |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,73 | $14,69 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 1,21 | Seanergy Maritime |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Seanergy Maritime vs Matson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seanergy Maritime | 0,72% | -0,95% | 2,21% | 28,70% | 54,16% | 18,47% |
| Matson | -1,63% | -1,14% | -5,65% | -10,47% | -9,44% | -28,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seanergy Maritime | -22,63% | 70,20% | 73,75% | -99,90% | -100,00% | -100,00% |
| Matson | -27,95% | 42,13% | 95,74% | 119,54% | 443,78% | 292,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Seanergy Maritime vs Matson
Seanergy Maritime
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Seanergy Maritime en este momento.
Matson
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La noticia principal se centra en la disminución de las tarifas de flete y la proyección de descensos en las ganancias de Matson, creando una perspectiva negativa. Si bien se observa un potencial de subida en el valor razonable, la narrativa general es de cautela y desafíos potenciales, lo que la convierte en un acontecimiento importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Seanergy Maritime vs Matson
| Métrica | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $174,82M | $3,32B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 136.900 | 248.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 141.380 | 310.283 |
| Último Cierre | $8,34 | $98,75 |
| Rango 52 Semanas | $4,78 - $12,50 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -33,28% | -41,61% |
| Máximo Histórico | $1.772.232,12 (May 19, 2008) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -41,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,80% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,48 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,33 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,61 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $56,47M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-22.071.124 | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,52% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,71 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Seanergy Maritime vs Matson
| Métrica | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,34 | 6,83 |
| P/E Prospectivo | 3,17 | 10,04 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,18 | 0,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $174,82M | $3,32B |
| Valor de Empresa | $468,17M | $3,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,17 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,33 | 5,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,33 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: Seanergy Maritime vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $24,21M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,59M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $2,62M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,69M | $105,70M |
| EBITDA | $-1,54M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-6,83M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-6,83M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $30,90M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $30,90M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $318,73M | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $254,79M | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $102,50M |
| Gastos de Capital | $-33,67M | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-28,03M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-49,95M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 440.262 | 1,65M |
| Short Ratio | 3,21 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 136.900 | 248.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 141.380 | 310.283 |
| Shares Outstanding | 20,37M | 33,00M |
| Float Shares | 13,88M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Seanergy Maritime vs Matson
| Métrica | SHIP | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,71 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,52% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,76% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $1,58 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 29, 2025 | Feb 06, 2025 |