Comparación Detallada de Acciones Steven Madden [SHOO] vs Nike [NKE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Steven Madden gana en 12 métricas, Nike gana en 8 métricas, con 0 empates. Steven Madden parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steven Madden | Nike | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 36,29 | Steven Madden |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,35 | 8,76 | Steven Madden |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,44 | 83,41 | Steven Madden |
| Ratio PEG | -0,10 | 24,27 | Steven Madden |
| VE/EBITDA | 10,51 | 25,55 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,92% | 6,95% | Nike |
| Margen Operativo (TTM) | 2,57% | 2,89% | Nike |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,57% | 2,89% | Nike |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,43% | 23,29% | Nike |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,97% | 6,20% | Steven Madden |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,19 M | $3,27 MM | Nike |
| Rendimiento por Dividendo | 4,38% | 1,97% | Steven Madden |
| Rentabilidad 1 Año | -36,82% | -6,75% | Nike |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,84 | 2,50 | Steven Madden |
| Valor de Empresa | $2,41 MM | $114,38 MM | Nike |
| Ratio VE/Ingresos | 1,04 | 2,47 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,43% | 40,27% | Steven Madden |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $31 | Steven Madden |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $2,16 | Nike |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 1,28 | Steven Madden |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Steven Madden vs Nike
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | 5,20% | 5,66% | 5,16% | 13,84% | -25,93% | -31,98% |
| Nike | 2,89% | 1,83% | 3,97% | 27,82% | -2,37% | 6,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -36,82% | -7,85% | 35,09% | 5,55% | 168,39% | 820,32% |
| Nike | -6,75% | -27,61% | -30,20% | 39,34% | 341,83% | 686,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,96B | $115,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.550.160 | 8.357.853 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.671.903 | 10.217.234 |
| Último Cierre | $28,54 | $78,38 |
| Rango 52 Semanas | $19,05 - $50,01 | $52,28 - $90,62 |
| % desde Máximo 52S | -42,93% | -13,51% |
| Máximo Histórico | $51,56 (Nov 15, 2021) | $179,10 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -44,65% | -56,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,86% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,44 | 83,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $8,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $6,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $151,93M | $3,70B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,53M | $3,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | 1,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | $1,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 36,29 |
| P/E Prospectivo | 8,88 | 24,27 |
| Ratio PEG | -0,10 | 24,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,84 | 2,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,35 | 8,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,96B | $115,76B |
| Valor de Empresa | $2,41B | $114,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,04 | 2,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,51 | 25,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 1,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $8,95 |
Comparación de Estados Financieros: Steven Madden vs Nike
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $553,53M | $11,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $327,27M | $6,63B |
| Beneficio Bruto | $226,27M | $4,47B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $49,00M | $321,00M |
| EBITDA | $49,76M | $518,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $54,33M | $318,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,07M | $107,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,26M | $211,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $144,76M | $7,46B |
| Total de Activos Corrientes | $886,01M | $23,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $394,55M | $10,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $120,73M | $10,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $903,68M | $13,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,81B | $-727,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $218,54M | $2,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,48M | $439,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-100,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-28,68M | $363,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-7,77M | $-199,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,17M | 44,45M |
| Short Ratio | 3,29 | 2,88 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.550.160 | 8.357.853 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.671.903 | 10.217.234 |
| Shares Outstanding | 72,16M | 1,48B |
| Float Shares | 70,95M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | $1,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | $3,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 03, 2025 |