Comparación Detallada de Acciones Steven Madden [SHOO] vs Nike [NKE]
Steven Madden
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Steven Madden gana en 10 métricas, Nike gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Steven Madden | Nike | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,11 | 36,89 | Steven Madden |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,00 | 7,89 | Steven Madden |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,44 | 82,13 | Steven Madden |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,23 | Nike |
| VE/EBITDA | 12,89 | 25,93 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,92% | 6,23% | Nike |
| Margen Operativo (TTM) | 2,57% | 7,91% | Nike |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,57% | 7,91% | Nike |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,43% | 21,12% | Nike |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,97% | 5,69% | Steven Madden |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,19 M | $3,27 MM | Nike |
| Rendimiento por Dividendo | 4,38% | 1,97% | Steven Madden |
| Rentabilidad 1 Año | -30,60% | -16,12% | Nike |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 2,29 | Steven Madden |
| Valor de Empresa | $2,96 MM | $108,81 MM | Nike |
| Ratio VE/Ingresos | 1,28 | 2,34 | Steven Madden |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,43% | 42,18% | Nike |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $31 | Steven Madden |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,27 | $1,95 | Nike |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,30 | Steven Madden |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Steven Madden vs Nike
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -1,39% | -0,75% | 8,95% | 32,92% | 49,28% | -20,81% |
| Nike | -3,18% | -1,18% | -7,07% | -9,96% | 23,92% | -6,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Madden | -30,60% | 20,75% | 47,23% | 39,45% | 157,00% | 910,03% |
| Nike | -16,12% | -21,29% | -46,16% | 5,63% | 236,15% | 574,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Steven Madden vs Nike
Steven Madden
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Steven Madden. Las mejoras de analistas y los anuncios de dividendos se vieron contrarrestados por señales técnicas bajistas, un crecimiento más lento de los ingresos y preocupaciones sobre el flujo de caja libre. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere potencial pero también riesgos.
Nike
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los resultados del primer trimestre del año fiscal 2026 de Nike presentaron un panorama mixto, con ingresos superiores a lo esperado pero una rentabilidad decreciente debido a aranceles y desafíos en mercados clave. Si bien las iniciativas estratégicas son prometedoras, los vientos en contra generan incertidumbre, lo que convierte este evento en un desarrollo significativo pero no del todo positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,50B | $106,23B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.532.120 | 22.348.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.596.297 | 15.682.317 |
| Último Cierre | $33,23 | $68,91 |
| Rango 52 Semanas | $19,05 - $49,12 | $52,28 - $84,76 |
| % desde Máximo 52S | -32,35% | -18,70% |
| Máximo Histórico | $51,56 (Nov 15, 2021) | $179,10 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -35,55% | -61,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,44 | 82,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $9,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,54 | $5,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $151,93M | $3,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,53M | $3,63B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | 1,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | $1,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,11 | 36,89 |
| P/E Prospectivo | 11,36 | 22,27 |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 2,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,00 | 7,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,50B | $106,23B |
| Valor de Empresa | $2,96B | $108,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,28 | 2,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,89 | 25,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,47 | $9,12 |
Comparación de Estados Financieros: Steven Madden vs Nike
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $553,53M | $11,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $327,27M | $6,63B |
| Beneficio Bruto | $226,27M | $4,47B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $49,00M | $321,00M |
| EBITDA | $49,76M | $518,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $54,33M | $318,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,07M | $107,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,26M | $211,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $144,76M | $7,46B |
| Total de Activos Corrientes | $886,01M | $23,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $394,55M | $10,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $120,73M | $10,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $903,68M | $13,21B |
| Beneficios Retenidos | $1,81B | $-727,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $218,54M | $2,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,48M | $439,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-100,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-28,68M | $363,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-7,77M | $-199,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,52M | 35,70M |
| Short Ratio | 5,35 | 3,44 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.532.120 | 22.348.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.596.297 | 15.682.317 |
| Shares Outstanding | 72,16M | 1,48B |
| Float Shares | 70,95M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Steven Madden vs Nike
| Métrica | SHOO | NKE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,05 | $1,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,38% | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,91 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,73 | $3,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Mar 03, 2025 |