Comparación Detallada de Acciones Skyward Specialty [SKWD] vs Root [ROOT]
Skyward Specialty
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Root
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Skyward Specialty gana en 10 métricas, Root gana en 8 métricas, con 0 empates. Skyward Specialty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Skyward Specialty | Root | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,80 | 19,49 | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,10 | 6,31 | Skyward Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,29 | 56,13 | Skyward Specialty |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,05 | Root |
| VE/EBITDA | 9,34 | 9,83 | Skyward Specialty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,53% | 5,98% | Skyward Specialty |
| Margen Operativo (TTM) | 16,15% | 7,16% | Skyward Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,15% | 7,16% | Skyward Specialty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,26% | 27,53% | Root |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,81% | 4,89% | Root |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $300,89 M | $183,90 M | Skyward Specialty |
| Rentabilidad 1 Año | 15,85% | 148,71% | Root |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 1,13 | Root |
| Valor de Empresa | $1,66 MM | $1,22 MM | Skyward Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 0,89 | Root |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $90 | Root |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,16 | $5,14 | Root |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 2,25 | Skyward Specialty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Skyward Specialty vs Root
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 2,75% | -3,84% | -2,34% | -21,10% | -5,49% | -4,63% |
| Root | -1,61% | 0,26% | 11,97% | -32,20% | -35,28% | 34,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 15,85% | 143,65% | -9,34% | -9,34% | -9,34% | -9,34% |
| Root | 148,71% | 1.055,80% | -77,15% | -77,15% | -77,15% | -77,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Skyward Specialty vs Root
Skyward Specialty
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Skyward Specialty, definido en gran medida por la adquisición estratégica de Apollo Group Holdings. Si bien el mercado reaccionó favorablemente y los analistas generalmente mantienen una perspectiva positiva, cierta divergencia en los precios objetivo y una reciente caída en el precio de las acciones sugieren cautela con respecto a los riesgos de integración y la volatilidad del mercado a corto plazo.
Root
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Root, con revisiones positivas de analistas y una activa participación de inversores contrarrestadas por significativas ventas de información privilegiada y una disminución proyectada en las ganancias futuras. Esto crea un panorama de inversión complejo, convirtiendo este mes en un período importante para comprender la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Skyward Specialty vs Root
| Métrica | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,89B | $1,52B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 709.791 | 423.470 |
| Volumen Promedio 90 Días | 485.767 | 657.160 |
| Último Cierre | $46,78 | $98,59 |
| Rango 52 Semanas | $38,74 - $65,05 | $36,87 - $181,14 |
| % desde Máximo 52S | -28,09% | -45,57% |
| Máximo Histórico | $65,05 (Jun 02, 2025) | $530,64 (Oct 26, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -28,09% | -81,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,29 | 56,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $15,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,67 | $41,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $374,84M | $197,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-68.535.872 | $124,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Skyward Specialty vs Root
| Métrica | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,80 | 19,49 |
| P/E Prospectivo | 14,31 | -55,98 |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 1,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,10 | 6,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,89B | $1,52B |
| Valor de Empresa | $1,66B | $1,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 0,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,34 | 9,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 2,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $15,88 |
Comparación de Estados Financieros: Skyward Specialty vs Root
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,80M | $382,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,80M | $22,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,96M | $0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,84M | $22,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,92M | $609,40M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $76,55M | $200,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $850,72M | $228,70M |
| Beneficios Retenidos | $139,18M | $-1,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $96,76M | $-51,20M |
| Gastos de Capital | $-202.000 | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $96,56M | $24,80M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Shares Short | 736.560 | 1,75M |
| Short Ratio | 1,78 | 2,46 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 709.791 | 423.470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 485.767 | 657.160 |
| Shares Outstanding | 40,13M | 15,10M |
| Float Shares | 37,43M | 12,39M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Skyward Specialty vs Root
| Métrica | SKWD | ROOT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |