Comparación Detallada de Acciones Skyward Specialty [SKWD] vs Trupanion [TRUP]
Skyward Specialty
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Trupanion
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Skyward Specialty gana en 13 métricas, Trupanion gana en 5 métricas, con 0 empates. Skyward Specialty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Skyward Specialty | Trupanion | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,80 | 174,00 | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,10 | 5,26 | Skyward Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,29 | 32,20 | Skyward Specialty |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,68 | Trupanion |
| VE/EBITDA | 9,34 | 67,54 | Skyward Specialty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,53% | 0,81% | Skyward Specialty |
| Margen Operativo (TTM) | 16,15% | 0,65% | Skyward Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,15% | 0,65% | Skyward Specialty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,26% | 3,33% | Skyward Specialty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,81% | 0,65% | Skyward Specialty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $300,89 M | $38,57 M | Skyward Specialty |
| Rentabilidad 1 Año | 15,85% | 3,90% | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 1,37 | Trupanion |
| Valor de Empresa | $1,66 MM | $1,66 MM | Trupanion |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 1,22 | Trupanion |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 15,51% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $32 | Trupanion |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,16 | $0,25 | Skyward Specialty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 1,72 | Skyward Specialty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Skyward Specialty vs Trupanion
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 2,75% | -3,84% | -2,34% | -21,10% | -5,49% | -4,63% |
| Trupanion | -0,58% | 4,05% | -8,48% | -15,92% | 23,19% | -7,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 15,85% | 143,65% | -9,34% | -9,34% | -9,34% | -9,34% |
| Trupanion | 3,90% | -25,00% | -39,23% | 439,03% | 290,09% | 290,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Skyward Specialty vs Trupanion
Skyward Specialty
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Skyward Specialty, definido en gran medida por la adquisición estratégica de Apollo Group Holdings. Si bien el mercado reaccionó favorablemente y los analistas generalmente mantienen una perspectiva positiva, cierta divergencia en los precios objetivo y una reciente caída en el precio de las acciones sugieren cautela con respecto a los riesgos de integración y la volatilidad del mercado a corto plazo.
Trupanion
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Trupanion reportó un sólido segundo trimestre de 2025, lo que llevó a mejoras por parte de los analistas y una reacción positiva de los inversores. Sin embargo, la posterior venta de acciones por parte de insiders y una reducción en la participación de Goldman Sachs introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La expansión de la compañía en el mercado canadiense añade otra capa a la historia.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Skyward Specialty vs Trupanion
| Métrica | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,89B | $1,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 709.791 | 402.897 |
| Volumen Promedio 90 Días | 485.767 | 522.722 |
| Último Cierre | $46,78 | $44,47 |
| Rango 52 Semanas | $38,74 - $65,05 | $31,00 - $57,90 |
| % desde Máximo 52S | -28,09% | -23,20% |
| Máximo Histórico | $65,05 (Jun 02, 2025) | $158,25 (Dec 06, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -28,09% | -71,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,29 | 32,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $8,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,67 | $7,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $374,84M | $69,99M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-68.535.872 | $4,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Skyward Specialty vs Trupanion
| Métrica | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,80 | 174,00 |
| P/E Prospectivo | 14,31 | 725,00 |
| Ratio PEG | 0,69 | -0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 1,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,10 | 5,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,89B | $1,87B |
| Valor de Empresa | $1,66B | $1,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 1,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,34 | 67,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 1,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $8,27 |
Comparación de Estados Financieros: Skyward Specialty vs Trupanion
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,80M | $353,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $298,73M |
| Beneficio Bruto | N/A | $54,83M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $8,59M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $22,16M |
| EBITDA | N/A | $38,03M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,80M | $10,55M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,96M | $1,13M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,84M | $9,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,92M | $166,31M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $628,34M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $369,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $76,55M | $127,53M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $850,72M | $333,67M |
| Beneficios Retenidos | $139,18M | $-227,37M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $96,76M | $16,17M |
| Gastos de Capital | $-202.000 | $-1,93M |
| Flujo de Caja Libre | $96,56M | $14,04M |
| Pago de Deuda | $0 | $-338.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-915.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Shares Short | 736.560 | 7,06M |
| Short Ratio | 1,78 | 12,58 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 709.791 | 402.897 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 485.767 | 522.722 |
| Shares Outstanding | 40,13M | 42,49M |
| Float Shares | 37,43M | 33,44M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Skyward Specialty vs Trupanion
| Métrica | SKWD | TRUP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |