Comparación Detallada de Acciones Skyward Specialty [SKWD] vs RLI [RLI]
Skyward Specialty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Skyward Specialty gana en 8 métricas, RLI gana en 10 métricas, con 0 empates. RLI parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Skyward Specialty | RLI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,68 | 19,54 | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,23 | 3,62 | Skyward Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,29 | 6,59 | RLI |
| Ratio PEG | 0,73 | 0,38 | RLI |
| VE/EBITDA | 9,97 | 14,94 | Skyward Specialty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,53% | 17,81% | RLI |
| Margen Operativo (TTM) | 16,15% | 31,09% | RLI |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,15% | 31,09% | RLI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,26% | 19,49% | RLI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,81% | 4,47% | RLI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $300,89 M | $555,51 M | RLI |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 24,46% | -9,41% | Skyward Specialty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,60 | 3,46 | Skyward Specialty |
| Valor de Empresa | $1,78 MM | $6,26 MM | RLI |
| Ratio VE/Ingresos | 1,42 | 3,45 | Skyward Specialty |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $20 | Skyward Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,16 | $3,50 | RLI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,61 | Skyward Specialty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Skyward Specialty vs RLI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 0,24% | 3,90% | -7,36% | -18,04% | -2,09% | 1,04% |
| RLI | 0,23% | 2,79% | -1,58% | -7,46% | -8,40% | -15,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyward Specialty | 24,46% | 75,12% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% |
| RLI | -9,41% | 20,15% | 44,22% | 162,18% | 415,49% | 506,73% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Skyward Specialty vs RLI
| Métrica | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,01B | $6,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 353.030 | 428.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 433.613 | 708.453 |
| Último Cierre | $49,56 | $68,56 |
| Rango 52 Semanas | $37,79 - $65,05 | $65,14 - $91,14 |
| % desde Máximo 52S | -23,81% | -24,78% |
| Máximo Histórico | $65,05 (Jun 02, 2025) | $91,14 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,81% | -24,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,52% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,29 | 6,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $18,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,67 | $1,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $374,84M | $625,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-68.535.872 | $368,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Skyward Specialty vs RLI
| Métrica | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,68 | 19,54 |
| P/E Prospectivo | 15,16 | 10,72 |
| Ratio PEG | 0,73 | 0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,60 | 3,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,23 | 3,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,01B | $6,28B |
| Valor de Empresa | $1,78B | $6,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,42 | 3,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,97 | 14,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,23 | $18,89 |
Comparación de Estados Financieros: Skyward Specialty vs RLI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $320,80M | $407,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,80M | $78,63M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,96M | $15,42M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,84M | $63,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,92M | $27,06M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $76,55M | $100,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $850,72M | $1,60B |
| Beneficios Retenidos | $139,18M | $1,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $96,76M | N/A |
| Gastos de Capital | $-202.000 | $-1,05M |
| Flujo de Caja Libre | $96,56M | $102,46M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 825.600 | 2,21M |
| Short Ratio | 1,85 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 353.030 | 428.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 433.613 | 708.453 |
| Shares Outstanding | 40,13M | 91,74M |
| Float Shares | 37,43M | 79,72M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Skyward Specialty vs RLI
| Métrica | SKWD | RLI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $2,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |