Comparación Detallada de Acciones Solid Power [SLDP] vs AutoZone [AZO]
Solid Power
AutoZone
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Solid Power gana en 4 métricas, AutoZone gana en 12 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Solid Power | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,56 | 28,17 | Solid Power |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,07 | -16,97 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,37 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -1,50 | 23,44 | Solid Power |
| VE/EBITDA | -9,71 | 19,24 | Solid Power |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,72% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | -343,12% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,16% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -22,61% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,39% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-80,28 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | 367,44% | 26,76% | Solid Power |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 50,39 | 3,67 | AutoZone |
| Valor de Empresa | $823,88 M | $80,11 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 36,35 | 4,23 | AutoZone |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -30,49% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,52 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,78 | 0,40 | AutoZone |
Análisis de Rendimiento de Acciones Solid Power vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Power | -2,82% | 55,41% | 59,52% | 133,72% | 479,81% | 191,30% |
| AutoZone | 2,72% | -6,73% | -7,55% | 6,02% | 10,97% | 22,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Power | 367,44% | 28,85% | -38,09% | -38,09% | -38,09% | -38,09% |
| AutoZone | 26,76% | 75,92% | 232,44% | 436,25% | 1.602,99% | 4.738,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Solid Power vs AutoZone
Solid Power
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre de 2025 presentó un panorama mixto para Solid Power, con una ligera disminución en la propiedad institucional compensada por una actividad positiva de warrants y compras de insiders, junto con una evaluación técnica negativa. Esto crea una narrativa de inversión compleja que requiere una cuidadosa consideración.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto, con unos beneficios por debajo de lo esperado compensados por desarrollos positivos como un importante programa de recompra de acciones e inversiones en mejoras operativas. El sentimiento de los analistas está dividido y las señales de operaciones con información privilegiada muestran perspectivas variadas, lo que crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa monitorización.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Solid Power vs AutoZone
| Métrica | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,13B | $68,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.855.162 | 123.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 12.142.224 | 128.127 |
| Último Cierre | $5,86 | $4.075,31 |
| Rango 52 Semanas | $0,68 - $7,13 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -17,81% | -7,13% |
| Máximo Histórico | $14,85 (Dec 06, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -60,54% | -7,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,43% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,37 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,05 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,27 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-64.454.000 | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-47.407.248 | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Solid Power vs AutoZone
| Métrica | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,56 | 28,17 |
| P/E Prospectivo | -12,86 | 23,44 |
| Ratio PEG | -1,50 | 23,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 50,39 | 3,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,07 | -16,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,13B | $68,09B |
| Valor de Empresa | $823,88M | $80,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 36,35 | 4,23 |
| Empresa sobre EBITDA | -9,71 | 19,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,78 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,05 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Solid Power vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,02M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,70M | N/A |
| Beneficio Bruto | $3,32M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $19,02M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-24,03M | N/A |
| EBITDA | $-16,09M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,08M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,15M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $29,45M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $249,28M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,43M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,81M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $397,12M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $-196,30M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $63,45M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-14,63M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-2,35M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-29,12M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-87.000 | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,09M | 244.489 |
| Short Ratio | 2,28 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.855.162 | 123.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12.142.224 | 128.127 |
| Shares Outstanding | 180,36M | 16,67M |
| Float Shares | 163,38M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Solid Power vs AutoZone
| Métrica | SLDP | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |