Comparación Detallada de Acciones Super Micro [SMCI] vs Pure Storage [PSTG]
Super Micro
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Super Micro gana en 14 métricas, Pure Storage gana en 5 métricas, con 0 empates. Super Micro parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Super Micro | Pure Storage | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,90 | 216,41 | Super Micro |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,42 | 21,94 | Super Micro |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,28 | 17,11 | Pure Storage |
| Ratio PEG | -0,62 | 7,94 | Super Micro |
| VE/EBITDA | 20,67 | 135,91 | Super Micro |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,77% | 4,16% | Super Micro |
| Margen Operativo (TTM) | 3,97% | 0,57% | Super Micro |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,97% | 0,57% | Super Micro |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | 10,04% | Super Micro |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,57% | 1,22% | Super Micro |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,53 MM | $526,87 M | Super Micro |
| Rentabilidad 1 Año | 10,17% | 68,83% | Pure Storage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 8,70 | Super Micro |
| Valor de Empresa | $27,11 MM | $27,56 MM | Pure Storage |
| Ratio VE/Ingresos | 1,23 | 8,23 | Super Micro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,45% | 70,19% | Pure Storage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $10 | Super Micro |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,68 | $0,41 | Super Micro |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,20 | Pure Storage |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Super Micro vs Pure Storage
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 0,09% | 0,65% | 4,92% | -0,79% | 13,78% | 53,88% |
| Pure Storage | -1,63% | -4,12% | 41,35% | 51,96% | 57,58% | 33,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 10,17% | 739,20% | 1.692,25% | 1.569,31% | 4.346,15% | 5.037,78% |
| Pure Storage | 68,83% | 204,97% | 436,78% | 402,83% | 402,83% | 402,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Super Micro vs Pure Storage
Super Micro
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Super Micro, con el lanzamiento de prometedores sistemas de IA que coincidió con decepcionantes resultados financieros y una previsión de ingresos a la baja. Si bien la empresa está estratégicamente posicionada en un mercado en crecimiento, los desafíos de ejecución y la venta de acciones por parte de insiders generan incertidumbre para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para la narrativa de inversión de la empresa.
Pure Storage
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Pure Storage, marcado por una superación significativa de las ganancias, revisiones positivas de los analistas y una inversión institucional continua. Si bien la venta de información privilegiada presenta una preocupación menor, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y una posición de mercado fortalecida, lo que la convierte en una oportunidad de inversión convincente.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Super Micro vs Pure Storage
| Métrica | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $27,92B | $29,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.342.164 | 3.019.812 |
| Volumen Promedio 90 Días | 27.517.685 | 3.734.954 |
| Último Cierre | $46,24 | $83,47 |
| Rango 52 Semanas | $17,25 - $66,44 | $34,51 - $89,10 |
| % desde Máximo 52S | -30,40% | -6,31% |
| Máximo Histórico | $122,90 (Mar 04, 2024) | $89,10 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,38% | -6,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,28 | 17,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,61 | $4,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,71 | $4,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,66B | $801,59M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,45B | $336,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Super Micro vs Pure Storage
| Métrica | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,90 | 216,41 |
| P/E Prospectivo | 11,05 | 47,96 |
| Ratio PEG | -0,62 | 7,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 8,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,42 | 21,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $27,92B | $29,02B |
| Valor de Empresa | $27,11B | $27,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,23 | 8,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,67 | 135,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,61 | $4,04 |
Comparación de Estados Financieros: Super Micro vs Pure Storage
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,76B | $778,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,21B | $242,33M |
| Beneficio Bruto | $544,10M | $536,15M |
| Investigación y Desarrollo | $183,22M | $221,74M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $228,39M | $-31,17M |
| EBITDA | $263,64M | $21,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $222,73M | $484.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $19,31M | $14,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $195,15M | $-14,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,17B | $739,34M |
| Total de Activos Corrientes | $12,30B | $2,40B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,34B | $1,49B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,68B | $129,74M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,30B | $1,24B |
| Beneficios Retenidos | $3,43B | $-1,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $293,69M | $600,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $537,64M | $387,72M |
| Gastos de Capital | $-22,68M | $-72,35M |
| Flujo de Caja Libre | $840,94M | $211,59M |
| Pago de Deuda | $-37,28M | $-1,13M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,94M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,00M | 9,91M |
| Short Ratio | 2,64 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.342.164 | 3.019.812 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27.517.685 | 3.734.954 |
| Shares Outstanding | 594,14M | 326,10M |
| Float Shares | 494,48M | 311,28M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Super Micro vs Pure Storage
| Métrica | SMCI | PSTG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |