Comparación Detallada de Acciones StoneX [SNEX] vs Goldman Sachs [GS]
StoneX
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: StoneX gana en 10 métricas, Goldman Sachs gana en 7 métricas, con 0 empates. StoneX parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StoneX | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,24 | 17,39 | StoneX |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,50 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 844,93 | 588,39 | Goldman Sachs |
| Ratio PEG | -22,42 | 0,66 | StoneX |
| VE/EBITDA | -1,16 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,26% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,56% | 12,74% | StoneX |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,99% | 0,90% | StoneX |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $441,70 M | $-15,30 MM | StoneX |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,42% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 69,00% | 54,33% | StoneX |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,04 | 4,36 | StoneX |
| Valor de Empresa | $-1,87 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | -0,01 | 0,27 | StoneX |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,87% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2.775 | $171 | StoneX |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,86 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,42 | StoneX |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StoneX vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX | -2,03% | -1,77% | 2,76% | 5,21% | 41,01% | 48,18% |
| Goldman Sachs | 0,86% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX | 69,00% | 157,08% | 304,58% | 643,24% | 926,97% | 2.650,00% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: StoneX vs Goldman Sachs
StoneX
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
StoneX reportó resultados relativamente estables en el primer trimestre, junto con un rendimiento sólido continuo de las acciones y una perspectiva analista positiva. Los ajustes proactivos de la empresa en sus pronósticos de materias primas agrícolas sugieren un equipo directivo dinámico y receptivo, reforzando una narrativa de inversión generalmente positiva.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StoneX vs Goldman Sachs
| Métrica | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,27B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 479.848 | 1.543.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 518.006 | 1.710.500 |
| Último Cierre | $99,00 | $796,78 |
| Rango 52 Semanas | $54,60 - $106,98 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -7,46% | -3,45% |
| Máximo Histórico | $106,98 (Sep 04, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -7,46% | -3,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 844,93 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,36 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $457,34 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,05B | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,18B | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StoneX vs Goldman Sachs
| Métrica | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,24 | 17,39 |
| P/E Prospectivo | 13,56 | 19,01 |
| Ratio PEG | -22,42 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,04 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,50 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,27B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $-1.866.070.784 | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,01 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,16 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,36 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: StoneX vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $36,89B | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $36,30B | N/A |
| Beneficio Bruto | $590,80M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $430,60M | N/A |
| EBITDA | $453,10M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $97,10M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $25,40M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $71,70M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,31B | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $22,32B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $12,18B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $13,63B | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,88B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $1,55B | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $306,10M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-826,70M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-15,30M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-169,80M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | N/A | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,87M | 6,04M |
| Short Ratio | 3,92 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 479.848 | 1.543.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 518.006 | 1.710.500 |
| Shares Outstanding | 47,81M | 310,65M |
| Float Shares | 43,92M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StoneX vs Goldman Sachs
| Métrica | SNEX | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |